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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
327 Mio. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
109
-21
| -16 % | -152 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2052
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
106
-233
| -69 % | -1.797 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2053
Loar Holdings
LOAR
7,36 Mrd. $
| 677 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
314 Mio. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
102
-200
| -66 % | -1.313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2055
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
19
-129
| -87 % | -5.179 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2056
Funko
FNKO
408 Mio. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
124
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2057
Carlsmed
CARL
438 Mio. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
47
-5
| -10 % | -69 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2058
MiniMed Group Inc
MMED
4,88 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2059
Triumph Financial Inc
TFIN
1,51 Mrd. $
| 660 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2060
National Healthcare
NHC
3,29 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2061
Digital Turbine
APPS
882 Mio. $
| 655 $ | ﹤0,01 % |
59
-4
| -6 % | -43 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2062
Alight
ALIT
334 Mio. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +1.122 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2063
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
398 Mio. $
| 652 $ | ﹤0,01 % |
12
+2
| +20 % | +107 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2064
Grupo Cibest SA
CIB
22,4 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2065
Openlane
OPLN
4,24 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
19
+1
| +6 % | +37 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2066
Sinclair Inc
SBGI
1,03 Mrd. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
51
-60
| -54 % | -838 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2067
Hudbay
HBM
9,7 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2068
Green Dot
GDOT
717 Mio. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
52
+24
| +86 % | +318 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2069
Pioneer Bancorp
PBFS
443 Mio. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
36
-2
| -5 % | -35 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2070
Atea Pharmaceuticals
AVIR
354 Mio. $
| 636 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2071
Eagle Financial Services Inc
EFSI
248 Mio. $
| 635 $ | ﹤0,01 % |
14
+6
| +75 % | +256 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2072
Pangaea Logistics
PANL
532 Mio. $
| 634 $ | ﹤0,01 % |
+79
| Neu | +609 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2073
Norwood Financial Corp
NWFL
396 Mio. $
| 628 $ | ﹤0,01 % |
19
+2
| +12 % | +67 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2074
Veeco
VECO
2,42 Mrd. $
| 623 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +594 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2075
TriMas Corp
TRS
1,37 Mrd. $
| 618 $ | ﹤0,01 % |
16
+3
| +23 % | +119 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .