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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
ThredUp
TDUP
182 Mio. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
264
-635
| -71 % | -2.608 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2102
City Holding Co
CHCO
2,01 Mrd. $
| 557 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2103
Gold.com Inc
GOLD
1,12 Mrd. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
13
-12
| -48 % | -520 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2104
Civista Bancshares
CIVB
596 Mio. $
| 554 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
2105
Tejon Ranch
TRC
480 Mio. $
| 552 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2106
Neogen
NEOG
2,64 Mrd. $
| 551 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2107
First Majestic Silver
AG
7,37 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
31
+5
| +19 % | +92 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2108
Bankunited
BKU
3,15 Mrd. $
| 549 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2109
Advantage Solutions
ADV
423 Mio. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
21
+1
| +5 % | +35 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2110
Cabot Corp
CBT
3,69 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2111
Immersion
IMMR
230 Mio. $
| 536 $ | ﹤0,01 % |
74
+60
| +429 % | +436 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2112
Primis Financial Corp
FRST
364 Mio. $
| 535 $ | ﹤0,01 % |
35
+10
| +40 % | +160 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2113
Capital City Bank Group
CCBG
879 Mio. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2114
Monro
MNRO
349 Mio. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
38
-319
| -89 % | -4.458 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2115
Olema Pharmaceuticals
OLMA
644 Mio. $
| 528 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2116
Genco Shipping & Trading
GNK
1,13 Mrd. $
| 524 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +521 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2117
FS Bancorp
FSBW
344 Mio. $
| 520 $ | ﹤0,01 % |
12
+6
| +100 % | +260 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2118
Bankwell Financial Group
BWFG
563 Mio. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +65 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2119
Willdan Group
WLDN
1,06 Mrd. $
| 518 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2120
AGNC Investment
AGNC
11,1 Mrd. $
| 517 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2121
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2122
CPI Card Group
PMTS
271 Mio. $
| 515 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +49 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2123
Ready Capital
RC
167 Mio. $
| 513 $ | ﹤0,01 % |
442
-1.121
| -72 % | -1.835 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2124
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
394 Mio. $
| 512 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +605 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2125
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,3 Mrd. $
| 511 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .