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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2151
Aura Biosciences
AURA
797 Mio. $
| 465 $ | ﹤0,01 % |
74
-13
| -15 % | -93 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2152
Fulgent Genetics
FLGT
731 Mio. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2153
Axogen
AXGN
3,02 Mrd. $
| 462 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2154
Amdocs
DOX
4,36 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
8
-62
| -89 % | -3.555 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2155
Omega Flex
OFLX
246 Mio. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
18
-36
| -67 % | -1.016 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2156
Lexeo Therapeutics
LXEO
258 Mio. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
135
-62
| -31 % | -281 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2157
Korro Bio
KRRO
220 Mio. $
| 456 $ | ﹤0,01 % |
46
-146
| -76 % | -1.798 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2158
Future Fuel
FF
137 Mio. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2159
Tower Semiconductor
TSEM
16,8 Mrd. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2160
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +437 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2161
Piedmont Realty Trust
PDM
1,25 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2162
LENZ Therapeutics
LENZ
135 Mio. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
118
-106
| -47 % | -528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2163
Chiron Real Estate Inc
XRN
360 Mio. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2164
Republic Airways Holdings
RJET
994 Mio. $
| 452 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +472 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2165
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
508 Mio. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2166
OppFi
OPFI
524 Mio. $
| 447 $ | ﹤0,01 % |
+74
| Neu | +595 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2167
Alkermes
ALKS
7,81 Mrd. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2168
CoastalSouth Bancshares
COSO
332 Mio. $
| 446 $ | ﹤0,01 % |
17
+7
| +70 % | +190 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2169
Transcat
TRNS
1,03 Mrd. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -441 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2170
Zumiez
ZUMZ
225 Mio. $
| 443 $ | ﹤0,01 % |
33
+1
| +3 % | +18 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2171
Lyell Immunopharma
LYEL
379 Mio. $
| 441 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +599 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2172
iRadimed
IRMD
1,11 Mrd. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2173
MFA Financial
MFA
635 Mio. $
| 432 $ | ﹤0,01 % |
55
-348
| -86 % | -3.113 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2174
Delek US
DK
3,94 Mrd. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
6
+4
| +200 % | +267 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2175
Bicara Therapeutics
BCAX
674 Mio. $
| 429 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .