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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
5,01 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2202
Innodata
INOD
1,21 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
6
-6
| -50 % | -372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2203
Titan Machinery
TITN
568 Mio. $
| 393 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2204
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
227 Mio. $
| 391 $ | ﹤0,01 % |
39
-11
| -22 % | -116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2205
Stride
LRN
3,18 Mrd. $
| 390 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2206
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 388 $ | ﹤0,01 % |
9
-4
| -31 % | -182 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2207
German American Bancorp
GABC
1,9 Mrd. $
| 387 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2208
Avista
AVA
3,36 Mrd. $
| 386 $ | ﹤0,01 % |
11
-101
| -90 % | -3.919 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2209
Rithm Capital
RITM
5,27 Mrd. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2210
ARS Pharmaceuticals
SPRY
359 Mio. $
| 384 $ | ﹤0,01 % |
+89
| Neu | +520 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2211
Xerox
XRX
142 Mio. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
121
-742
| -86 % | -2.264 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2212
Vor Biopharma
VOR
1,2 Mrd. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +427 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2213
GBank Financial Holdings
GBFH
226 Mio. $
| 382 $ | ﹤0,01 % |
21
-5
| -19 % | -118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2214
Limoneira
LMNR
197 Mio. $
| 381 $ | ﹤0,01 % |
32
+11
| +52 % | +148 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2215
Unity Bancorp
UNTY
589 Mio. $
| 380 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2216
Vistance Networks Inc
VISN
839 Mio. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
63
-47
| -43 % | -462 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2217
ReposiTrak
TRAK
130 Mio. $
| 377 $ | ﹤0,01 % |
45
-38
| -46 % | -320 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2218
Grandstand Ltd
GRSD
33,8 Mio. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
249
-95
| -28 % | -176 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2219
Investar Holding Corp
ISTR
389 Mio. $
| 376 $ | ﹤0,01 % |
13
+10
| +333 % | +300 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2220
Vestis
VSTS
1,91 Mrd. $
| 375 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2221
Primoris Services
PRIM
3,67 Mrd. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2222
Gerdau
GGB
9,08 Mrd. $
| 369 $ | ﹤0,01 % |
78
-2
| -3 % | -9 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2223
Core Molding Technologies
CMT
191 Mio. $
| 364 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2224
Eikon Therapeutics
EIKN
318 Mio. $
| 362 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +453 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2225
HBT Financial
HBT
1,36 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .