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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Energy Services of America
ESOA
169 Mio. $
| 324 $ | ﹤0,01 % |
29
+27
| +1.350 % | +366 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2252
Colony Bankcorp
CBAN
561 Mio. $
| 323 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2253
Pure Cycle
PCYO
267 Mio. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
29
+3
| +12 % | +33 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2254
STAAR Surgical
STAA
1,2 Mrd. $
| 317 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2255
Capital Bancorp
CBNK
699 Mio. $
| 315 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2256
First Financial Bancorp
FFBC
3,47 Mrd. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2257
FB Bancorp
FBLA
240 Mio. $
| 314 $ | ﹤0,01 % |
19
+6
| +46 % | +94 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2258
FRP Holdings
FRPH
365 Mio. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
15
-22
| -59 % | -496 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2259
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,68 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2260
Ameresco
AMRC
1,19 Mrd. $
| 311 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +353 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2261
Editas Medicine
EDIT
384 Mio. $
| 309 $ | ﹤0,01 % |
120
-292
| -71 % | -856 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2262
Ribbon Communications
RBBN
258 Mio. $
| 308 $ | ﹤0,01 % |
175
+17
| +11 % | +35 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2263
ATN International
ATNI
442 Mio. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
11
-8
| -42 % | -223 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2264
Plumas Bancorp
PLBC
436 Mio. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2265
Jefferson Capital
JCAP
1,16 Mrd. $
| 306 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2266
Nektar Therapeutics
NKTR
1,29 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +351 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2267
WSFS Financial
WSFS
4,04 Mrd. $
| 303 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2268
First Western Financial
MYFW
303 Mio. $
| 300 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +95 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2269
Phinia Inc
PHIN
2,53 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2270
Nkarta
NKTX
96,7 Mio. $
| 297 $ | ﹤0,01 % |
113
-531
| -82 % | -1.411 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2271
Customers Bancorp
CUBI
2,86 Mrd. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2272
John Marshall Bancorp
JMSB
327 Mio. $
| 296 $ | ﹤0,01 % |
13
+7
| +117 % | +160 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2273
DocGo
DCGO
24,9 Mio. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
728
-562
| -44 % | -288 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2274
Finward Bancorp
FNWD
191 Mio. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
7
-7
| -50 % | -294 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2275
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
397 Mio. $
| 292 $ | ﹤0,01 % |
22
+20
| +1.000 % | +331 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .