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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
Energy Services of America
ESOA
US$1.69억
| US$324 | ﹤0.01% |
29
+27
| +1,350% | +US$366 |
2026 Q2
1분기
|
|
2252
Colony Bankcorp
CBAN
US$5.61억
| US$323 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2253
Pure Cycle
PCYO
US$2.67억
| US$321 | ﹤0.01% |
29
+3
| +12% | +US$33 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2254
STAAR Surgical
STAA
US$12억
| US$317 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2255
Capital Bancorp
CBNK
US$6.99억
| US$315 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$292 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2256
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.7억
| US$314 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2257
FB Bancorp
FBLA
US$2.4억
| US$314 | ﹤0.01% |
19
+6
| +46% | +US$94 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2258
FRP Holdings
FRPH
US$3.65억
| US$313 | ﹤0.01% |
15
-22
| -59% | -US$496 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2259
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$46.8억
| US$313 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2260
Ameresco
AMRC
US$11.9억
| US$311 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$353 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2261
Editas Medicine
EDIT
US$3.84억
| US$309 | ﹤0.01% |
120
-292
| -71% | -US$856 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2262
Ribbon Communications
RBBN
US$2.58억
| US$308 | ﹤0.01% |
175
+17
| +11% | +US$35 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2263
ATN International
ATNI
US$4.42억
| US$307 | ﹤0.01% |
11
-8
| -42% | -US$223 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2264
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.36억
| US$307 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2265
Jefferson Capital
JCAP
US$11.6억
| US$306 | ﹤0.01% |
+16
| 신규 | +US$328 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2266
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.9억
| US$303 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$351 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2267
WSFS Financial
WSFS
US$40.4억
| US$303 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2268
First Western Financial
MYFW
US$3.03억
| US$300 | ﹤0.01% |
10
+3
| +43% | +US$95 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2269
Phinia Inc
PHIN
US$25.3억
| US$298 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2270
Nkarta
NKTX
US$9669만
| US$297 | ﹤0.01% |
113
-531
| -82% | -US$1.41천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2271
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6억
| US$296 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2272
John Marshall Bancorp
JMSB
US$3.27억
| US$296 | ﹤0.01% |
13
+7
| +117% | +US$160 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2273
DocGo
DCGO
US$2493만
| US$292 | ﹤0.01% |
728
-562
| -44% | -US$288 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2274
Finward Bancorp
FNWD
US$1.91억
| US$292 | ﹤0.01% |
7
-7
| -50% | -US$294 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2275
Sempreon, Inc. Common Stock
CASK
US$3.97억
| US$292 | ﹤0.01% |
22
+20
| +1,000% | +US$331 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.