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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Malibu Boats
MBUU
US$3.88억
| US$253 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$296 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2302
Century Aluminum
CENX
US$33.7억
| US$252 | ﹤0.01% |
7
-5
| -42% | -US$221 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2303
Lattice Semiconductor
LSCC
US$160억
| US$252 | ﹤0.01% |
2
-6
| -75% | -US$743 |
2026 Q2
1분기
|
|
2304
Grifois
GRFS
US$59.1억
| US$249 | ﹤0.01% |
34
-24
| -41% | -US$183 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2305
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.4억
| US$248 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2306
Alexander's
ALX
US$12.5억
| US$247 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$266 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2307
Enel Chile
ENIC
US$58.4억
| US$246 | ﹤0.01% |
58
-10
| -15% | -US$44 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
2308
Newmark Group
NMRK
US$19.1억
| US$246 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2309
TAT Technologies
TATT
US$4.89억
| US$246 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$279 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2310
Talos Energy
TALO
US$27억
| US$245 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2311
Sight Sciences
SGHT
US$6.02억
| US$244 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2312
Weyco Group
WEYS
US$5.69억
| US$243 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2313
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
| US$241 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2314
Group 1 Automotive
GPI
US$31.1억
| US$241 | ﹤0.01% |
1
-70
| -99% | -US$1.97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2315
Precigen
PGEN
US$16.3억
| US$240 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2316
Ellington Financial
EFC
US$14.4억
| US$237 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2317
MP Materials
MP
US$69.1억
| US$237 | ﹤0.01% |
5
-5
| -50% | -US$254 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2318
Ranpak Holdings
PACK
US$2.84억
| US$237 | ﹤0.01% |
57
+35
| +159% | +US$186 |
2026 Q2
1분기
|
|
2319
Silver Bow Mining Corp
SBMT
US$1.84억
| US$237 | ﹤0.01% |
+27
| 신규 | +US$203 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2320
Oak Valley Bancorp
OVLY
US$2.9억
| US$236 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$102 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2321
First Community Bankshares
FCBC
US$8.61억
| US$235 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2322
First Bancorp
FNLC
US$4.18억
| US$234 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2323
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.96억
| US$233 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2324
Citizens Community Bancorp
CZWI
US$2.28억
| US$233 | ﹤0.01% |
11
+3
| +38% | +US$66 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2325
Accuray
ARAY
US$840만
| US$231 | ﹤0.01% |
21
-20
| -49% | -US$210 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.