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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Malibu Boats
MBUU
416 Mio. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +296 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2302
Century Aluminum
CENX
3,63 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
7
-5
| -42 % | -221 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2303
Lattice Semiconductor
LSCC
15,8 Mrd. $
| 252 $ | ﹤0,01 % |
2
-6
| -75 % | -743 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2304
Grifois
GRFS
5,91 Mrd. $
| 249 $ | ﹤0,01 % |
34
-24
| -41 % | -183 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2305
Acushnet Holdings
GOLF
4,84 Mrd. $
| 248 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2306
Alexander's
ALX
1,29 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +266 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2307
Enel Chile
ENIC
6,03 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
58
-10
| -15 % | -44 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
2308
Newmark Group
NMRK
2,05 Mrd. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2309
TAT Technologies
TATT
501 Mio. $
| 246 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +279 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2310
Talos Energy
TALO
2,47 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2311
Sight Sciences
SGHT
612 Mio. $
| 244 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2312
Weyco Group
WEYS
587 Mio. $
| 243 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2313
Center Bancorp
CNOB
1,66 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2314
Group 1 Automotive
GPI
3,21 Mrd. $
| 241 $ | ﹤0,01 % |
1
-70
| -99 % | -19.719 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2315
Precigen
PGEN
1,62 Mrd. $
| 240 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2316
Ellington Financial
EFC
1,47 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2317
MP Materials
MP
6,5 Mrd. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -254 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2318
Ranpak Holdings
PACK
306 Mio. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
57
+35
| +159 % | +186 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2319
Silver Bow Mining Corp
SBMT
183 Mio. $
| 237 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +203 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2320
Oak Valley Bancorp
OVLY
292 Mio. $
| 236 $ | ﹤0,01 % |
7
+3
| +75 % | +102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2321
First Community Bankshares
FCBC
866 Mio. $
| 235 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2322
First Bancorp
FNLC
418 Mio. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2323
Bar Harbor Bankshares
BHB
698 Mio. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2324
Citizens Community Bancorp
CZWI
227 Mio. $
| 233 $ | ﹤0,01 % |
11
+3
| +38 % | +66 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2325
Accuray
ARAY
9,6 Mio. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
21
-20
| -49 % | -210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .