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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Design Therapeutics
DSGN
692 Mio. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
23
+5
| +28 % | +69 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2277
Kaiser Aluminum
KALU
1,8 Mrd. $
| 290 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2278
Cars.com
CARS
696 Mio. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2279
Zegna
ZGN
3,86 Mrd. $
| 288 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2280
Compass Minerals
CMP
984 Mio. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
13
-39
| -75 % | -1.039 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2281
Elemental Royalty Corp
ELE
1,23 Mrd. $
| 287 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2282
TriSalus Life Sciences
TLSI
175 Mio. $
| 285 $ | ﹤0,01 % |
66
-12
| -15 % | -57 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2283
Medical Properties Trust
MPT
1,07 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
82
-3.689
| -98 % | -15.509 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2284
Heartland Express
HTLD
814 Mio. $
| 279 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2285
Kennametal
KMT
1,86 Mrd. $
| 277 $ | ﹤0,01 % |
9
-38
| -81 % | -1.210 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2286
MeiraGTx Holdings
MGTX
911 Mio. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2287
Seaport Entertainment Group
SEG
264 Mio. $
| 275 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +78 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2288
PCB Bancorp
PCB
427 Mio. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2289
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,44 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2290
OmniAb
OABI
773 Mio. $
| 268 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2291
HUB Group
HUBG
1,51 Mrd. $
| 267 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2292
KT
KT
9,08 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2293
Senseonics Holdings Inc
SENS
530 Mio. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +195 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2294
Xperi
XPER
285 Mio. $
| 265 $ | ﹤0,01 % |
48
-157
| -77 % | -1.050 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2295
Piper Sandler
PIPR
4,78 Mrd. $
| 264 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2296
Tredegar Corp
TG
205 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
38
-29
| -43 % | -219 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2297
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,42 Mrd. $
| 260 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -13 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2298
Accel Entertainment
ACEL
1,12 Mrd. $
| 256 $ | ﹤0,01 % |
24
+23
| +2.300 % | +274 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2299
OP Bancorp
OPBK
223 Mio. $
| 255 $ | ﹤0,01 % |
17
+13
| +325 % | +199 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2300
Flexsteel Industries
FLXS
308 Mio. $
| 254 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +78 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .