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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2326
Eldorado Gold
EGO
8,31 Mrd. $
| 231 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +227 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2327
Hamilton Beach Brands
HBB
410 Mio. $
| 230 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2328
Akebia Therapeutics
AKBA
138 Mio. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
247
-464
| -65 % | -499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2329
Innovative Solutions & Support
IA
385 Mio. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +233 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2330
908 Devices
MASS
407 Mio. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2331
Transcontinental Realty Investors
TCI
421 Mio. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +41 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2332
Hecla Mining
HL
8,97 Mrd. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2333
KRONOS Worldwide
KRO
968 Mio. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
29
+10
| +53 % | +75 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2334
USCB Financial Holdings
USCB
370 Mio. $
| 219 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2335
Vox Royalty Corp
VOXR
330 Mio. $
| 216 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +218 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2336
Brown-Forman Class A
BF.A
14,2 Mrd. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2337
Epsilon Energy
EPSN
164 Mio. $
| 215 $ | ﹤0,01 % |
37
+6
| +19 % | +35 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2338
BRT Apartments
BRT
237 Mio. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
16
-2
| -11 % | -29 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2339
Kaltura
KLTR
214 Mio. $
| 212 $ | ﹤0,01 % |
165
-191
| -54 % | -278 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2340
Dyne Therapeutics
DYN
3,19 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2341
Escalade
ESCA
289 Mio. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2342
WaFd
WAFD
2,17 Mrd. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2343
NI Holdings
NODK
304 Mio. $
| 209 $ | ﹤0,01 % |
14
+6
| +75 % | +92 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2344
Ginkgo Bioworks
DNA
663 Mio. $
| 206 $ | ﹤0,01 % |
16
-338
| -95 % | -2.754 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2345
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2346
Westwood Holdings Group
WHG
177 Mio. $
| 205 $ | ﹤0,01 % |
11
+6
| +120 % | +116 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2347
Nicht mehr gelistet
Nathan's Famous
NATH
| 203 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2348
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
| 203 $ | ﹤0,01 % |
9
-4
| -31 % | -92 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2349
AnaptysBio
ANAB
1,43 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2350
Organogenesis Holdings
ORGO
125 Mio. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
145
-61
| -30 % | -120 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .