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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Stewart Information Services
STC
1,4 Mrd. $
| 199 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2352
LendingTree
TREE
512 Mio. $
| 196 $ | ﹤0,01 % |
8
-121
| -94 % | -4.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2353
Annexon
ANNX
798 Mio. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
46
-237
| -84 % | -1.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2354
Ampco-Pittsburgh
AP
140 Mio. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +187 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2355
Hinge Health
HNGE
9,9 Mrd. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +175 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2356
Holley
HLLY
317 Mio. $
| 194 $ | ﹤0,01 % |
82
-317
| -79 % | -873 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2357
Installed Building Products
IBP
5,94 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2358
RGC Resources
RGCO
246 Mio. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
9
+6
| +200 % | +134 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2359
Acme United Corp
ACU
265 Mio. $
| 191 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2360
Titan International
TWI
331 Mio. $
| 190 $ | ﹤0,01 % |
28
+27
| +2.700 % | +197 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2361
Shoulder Innovations Inc
SI
449 Mio. $
| 189 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2362
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
224 Mio. $
| 183 $ | ﹤0,01 % |
72
-422
| -85 % | -1.418 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2363
Benitec Biopharma
BNTC
344 Mio. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
18
-5
| -22 % | -61 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2364
Legend Biotech
LEGN
3,97 Mrd. $
| 180 $ | ﹤0,01 % |
9
-100
| -92 % | -2.133 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2365
BARK
BARK
85 Mio. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
21
-31
| -60 % | -298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2366
Tecnoglass Holdings
TGLS
2,09 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +207 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2367
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
2,09 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2368
Cadre Holdings
CDRE
1,47 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +210 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2369
OPAL Fuels
OPAL
43 Mio. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
100
-35
| -26 % | -74 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2370
Sabre
SABR
727 Mio. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
82
-512
| -86 % | -1.049 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2371
Figure Technology Solutions
FIGR
5,24 Mrd. $
| 174 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +162 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2372
Viant Technology
DSP
297 Mio. $
| 173 $ | ﹤0,01 % |
14
-4
| -22 % | -50 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2373
Five Star Bancorp
FSBC
1,09 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2374
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,2 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2375
Pricesmart
PSMT
5,13 Mrd. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .