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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MBIA
MBI
239 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
33
+13
| +65 % | +68 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2402
HMH Holding Inc
HMH
131 Mio. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +157 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2403
Gencor Industries
GENC
252 Mio. $
| 137 $ | ﹤0,01 % |
8
+3
| +60 % | +50 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2404
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
150 Mio. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2405
G-III Apparel Group
GIII
1,39 Mrd. $
| 136 $ | ﹤0,01 % |
5
-36
| -88 % | -1.167 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2406
EVI Industries
EVI
282 Mio. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
7
+4
| +133 % | +63 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2407
AirSculpt Technologies
AIRS
57 Mio. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
75
-133
| -64 % | -451 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2408
Cadeler plc
CDLR
2,4 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
24
-8
| -25 % | -47 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2409
Inogen
INGN
162 Mio. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
25
-213
| -89 % | -1.252 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2410
One Liberty Properties
OLP
468 Mio. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
6
-13
| -68 % | -313 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2411
Silvaco Group
SVCO
248 Mio. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
15
-26
| -63 % | -207 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2412
Medallion Financial
MFIN
217 Mio. $
| 131 $ | ﹤0,01 % |
11
+8
| +267 % | +89 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2413
Princeton Bancorp
BPRN
303 Mio. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +42 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2414
Hyster-Yale Materials Handling
HY
522 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
4
-11
| -73 % | -370 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2415
PAMT Corp
PAMT
334 Mio. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
11
+4
| +57 % | +54 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2416
Latham Group
SWIM
989 Mio. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +129 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2417
First Capital
FCAP
210 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2418
GSI Technology
GSIT
123 Mio. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +130 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2419
Viper Energy
VNOM
7,75 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -130 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2420
Caribou Biosciences
CRBU
44,3 Mio. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +145 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2421
Resolute Holdings Management
RHLD
1,28 Mrd. $
| 119 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2422
Boston Omaha
BOC
414 Mio. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2423
Definitive Healthcare
DH
120 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
128
-118
| -48 % | -97 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2424
IDEAYA Biosciences
IDYA
3,1 Mrd. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2425
Builders FirstSource
BLDR
6,77 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +137 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .