Estamos no ar no !
Saiba mais
True Wealth Design Ativos da carteira
AUM
US$ 426 mi
Giro
14,74%
Retorno est. (1 ano)
16,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,12%
Retorno est. (1 ano)
+16,34%
Retorno est. (3 anos)
+56,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 426 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,2 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
+US$ 8,11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,14%
Posição
2.829
Nova
174
Aumentada
1.056
Reduzida
764
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$ 2,56 mi |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 1,18 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 652 mil |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 621 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$ 6,59 mi |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 1,76 mi |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 1,65 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,11% |
| 2 | Tecnologia | 5,5% |
| 3 | Bens industriais | 3,08% |
| 4 | Financeiro | 2,89% |
| 5 | Saúde | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MBIA
MBI
US$ 239 mi
| US$ 141 | ﹤0,01% |
33
+13
| +65% | +US$ 68 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2402
HMH Holding Inc
HMH
US$ 150 mi
| US$ 141 | ﹤0,01% |
+8
| Nova | +US$ 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2403
Gencor Industries
GENC
US$ 257 mi
| US$ 137 | ﹤0,01% |
8
+3
| +60% | +US$ 50 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2404
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 139 mi
| US$ 136 | ﹤0,01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2405
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,36 bi
| US$ 136 | ﹤0,01% |
5
-36
| -88% | -US$ 1,17 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2406
EVI Industries
EVI
US$ 267 mi
| US$ 135 | ﹤0,01% |
7
+4
| +133% | +US$ 63 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2407
AirSculpt Technologies
AIRS
US$ 61,9 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
75
-133
| -64% | -US$ 451 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2408
Cadeler plc
CDLR
US$ 2,36 bi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
24
-8
| -25% | -US$ 47 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2409
Inogen
INGN
US$ 148 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
25
-213
| -89% | -US$ 1,25 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2410
One Liberty Properties
OLP
US$ 465 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
6
-13
| -68% | -US$ 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2411
Silvaco Group
SVCO
US$ 244 mi
| US$ 132 | ﹤0,01% |
15
-26
| -63% | -US$ 207 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2412
Medallion Financial
MFIN
US$ 213 mi
| US$ 131 | ﹤0,01% |
11
+8
| +267% | +US$ 89 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2413
Princeton Bancorp
BPRN
US$ 303 mi
| US$ 129 | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 42 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2414
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 488 mi
| US$ 126 | ﹤0,01% |
4
-11
| -73% | -US$ 370 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2415
PAMT Corp
PAMT
US$ 300 mi
| US$ 126 | ﹤0,01% |
11
+4
| +57% | +US$ 54 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2416
Latham Group
SWIM
US$ 973 mi
| US$ 125 | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 129 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2417
First Capital
FCAP
US$ 218 mi
| US$ 124 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2418
GSI Technology
GSIT
US$ 119 mi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
+22
| Nova | +US$ 130 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2419
Viper Energy
VNOM
US$ 8,16 bi
| US$ 120 | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 130 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Caribou Biosciences
CRBU
US$ 39,1 mi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
+93
| Nova | +US$ 145 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2421
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 1,17 bi
| US$ 119 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2422
Boston Omaha
BOC
US$ 413 mi
| US$ 117 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2423
Definitive Healthcare
DH
US$ 140 mi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
128
-118
| -48% | -US$ 97 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2424
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$ 3,08 bi
| US$ 116 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2425
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 115 | ﹤0,01% |
+2
| Nova | +US$ 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACMC
CWM
Revisão da carteira de True Wealth Design no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Wealth Design detinha 2.829 posições avaliadas em US$ 426 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 420 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de True Wealth Design mostra 174 novas, 1.056 aumentaram, 764 reduções e 243 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi. A maior venda foi de Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, estimada em US$ 19 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de True Wealth Design no T3 2026 foi Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 ações no valor de US$ 25,7 mi.
- True Wealth Design foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,56 mi.
- A maior redução de True Wealth Design em T3 2026 foi em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, com um corte estimado de US$ 1,76 mi.
- True Wealth Design encerrou totalmente sua posição em Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de True Wealth Design representam 70% de sua carteira de US$ 426 mi no T3 2026.
- True Wealth Design abriu 174 novas posições e encerrou 243 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Wealth Design subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 426 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Wealth Design referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.