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True Wealth Design Posiciones de la cartera
AUM
USD 426 M
Rotación
14.74%
Rendimiento estimado a 1 año
16.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.98%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 426 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.2 M
(+1.2%)
Flujo de capital
+USD 8.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.14%
Posición
2,829
Nuevas
174
Aumentadas
1,056
Reducidas
764
Cerradas
243
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+USD 2.56 M |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 652 k |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 621 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+USD 19 M |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+USD 6.59 M |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 1.76 M |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 1.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.11% |
| 2 | Tecnología | 5.5% |
| 3 | Industriales | 3.08% |
| 4 | Finanzas | 2.89% |
| 5 | Salud | 2.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
33
+13
| +65% | +USD 68 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2402
HMH Holding Inc
HMH
USD 150 M
| USD 141 | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 157 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2403
Gencor Industries
GENC
USD 257 M
| USD 137 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 50 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2404
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 139 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2405
G-III Apparel Group
GIII
USD 1363 M
| USD 136 | ﹤0.01% |
5
-36
| -88% | -USD 1.17 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2406
EVI Industries
EVI
USD 267 M
| USD 135 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +USD 63 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2407
AirSculpt Technologies
AIRS
USD 61.9 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
75
-133
| -64% | -USD 451 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2408
Cadeler plc
CDLR
USD 2363 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
24
-8
| -25% | -USD 47 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2409
Inogen
INGN
USD 148 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
25
-213
| -89% | -USD 1.25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2410
One Liberty Properties
OLP
USD 465 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
6
-13
| -68% | -USD 313 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2411
Silvaco Group
SVCO
USD 244 M
| USD 132 | ﹤0.01% |
15
-26
| -63% | -USD 207 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
2412
Medallion Financial
MFIN
USD 213 M
| USD 131 | ﹤0.01% |
11
+8
| +267% | +USD 89 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2413
Princeton Bancorp
BPRN
USD 303 M
| USD 129 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 42 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2414
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 488 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
4
-11
| -73% | -USD 370 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2415
PAMT Corp
PAMT
USD 300 M
| USD 126 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +USD 54 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2416
Latham Group
SWIM
USD 973 M
| USD 125 | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 129 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2417
First Capital
FCAP
USD 218 M
| USD 124 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
2418
GSI Technology
GSIT
USD 119 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
+22
| Nuevas | +USD 130 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2419
Viper Energy
VNOM
USD 8158 M
| USD 120 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 130 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
2420
Caribou Biosciences
CRBU
USD 39.1 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
+93
| Nuevas | +USD 145 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
2421
Resolute Holdings Management
RHLD
USD 1165 M
| USD 119 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2422
Boston Omaha
BOC
USD 413 M
| USD 117 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2423
Definitive Healthcare
DH
USD 140 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
128
-118
| -48% | -USD 97 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
2424
IDEAYA Biosciences
IDYA
USD 3078 M
| USD 116 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2425
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 115 | ﹤0.01% |
+2
| Nuevas | +USD 137 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACMC
CWM
Revisión del portafolio de True Wealth Design en T3 2026
Al cierre de T3 2026, True Wealth Design mantenía 2,829 posiciones por un valor de USD 426 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 420 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de True Wealth Design muestra 174 nuevos, Aumentaron 1,056, 764 reducidas y 243 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones con un valor de USD 25.7 M. La mayor venta fue Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF, por un valor estimado de USD 19 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de True Wealth Design en T3 2026 fue Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1,352,087 acciones por un valor de USD 25.7 M.
- True Wealth Design fue quien más aumentó su posición en PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.56 M.
- La mayor reducción de True Wealth Design durante T3 2026 fue en Alpha Architect 1-3 Month Box ETF, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
- True Wealth Design cerró por completo su posición en Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 19 M.
- Las diez principales posiciones de True Wealth Design representan 70% de su cartera de USD 426 M en T3 2026.
- True Wealth Design abrió 174 posiciones nuevas y cerró 243 en T3 2026.
- El valor de la cartera de True Wealth Design aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 426 M.
Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.