에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401
MBIA
MBI
US$2.39억
| US$141 | ﹤0.01% |
33
+13
| +65% | +US$68 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2402
HMH Holding Inc
HMH
US$1.31억
| US$141 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$157 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2403
Gencor Industries
GENC
US$2.52억
| US$137 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +US$50 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2404
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.5억
| US$136 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2405
G-III Apparel Group
GIII
US$13.9억
| US$136 | ﹤0.01% |
5
-36
| -88% | -US$1.17천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2406
EVI Industries
EVI
US$2.82억
| US$135 | ﹤0.01% |
7
+4
| +133% | +US$63 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2407
AirSculpt Technologies
AIRS
US$5696만
| US$132 | ﹤0.01% |
75
-133
| -64% | -US$451 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2408
Cadeler plc
CDLR
US$24억
| US$132 | ﹤0.01% |
24
-8
| -25% | -US$47 |
2026 Q2
1분기
|
|
2409
Inogen
INGN
US$1.62억
| US$132 | ﹤0.01% |
25
-213
| -89% | -US$1.25천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2410
One Liberty Properties
OLP
US$4.68억
| US$132 | ﹤0.01% |
6
-13
| -68% | -US$313 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2411
Silvaco Group
SVCO
US$2.48억
| US$132 | ﹤0.01% |
15
-26
| -63% | -US$207 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2412
Medallion Financial
MFIN
US$2.17억
| US$131 | ﹤0.01% |
11
+8
| +267% | +US$89 |
2026 Q2
1분기
|
|
2413
Princeton Bancorp
BPRN
US$3.03억
| US$129 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$42 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2414
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.22억
| US$126 | ﹤0.01% |
4
-11
| -73% | -US$370 |
2026 Q2
1분기
|
|
2415
PAMT Corp
PAMT
US$3.34억
| US$126 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +US$54 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2416
Latham Group
SWIM
US$9.9억
| US$125 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$129 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2417
First Capital
FCAP
US$2.1억
| US$124 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2418
GSI Technology
GSIT
US$1.23억
| US$120 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$130 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2419
Viper Energy
VNOM
US$77.5억
| US$120 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$130 |
2026 Q2
1분기
|
|
2420
Caribou Biosciences
CRBU
US$4434만
| US$119 | ﹤0.01% |
+93
| 신규 | +US$145 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2421
Resolute Holdings Management
RHLD
US$12.8억
| US$119 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2422
Boston Omaha
BOC
US$4.14억
| US$117 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2423
Definitive Healthcare
DH
US$1.2억
| US$116 | ﹤0.01% |
128
-118
| -48% | -US$97 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2424
IDEAYA Biosciences
IDYA
US$31억
| US$116 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2425
Builders FirstSource
BLDR
US$67.7억
| US$115 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$137 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.