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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
National Bankshares
NKSH
US$2.52억
| US$168 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$161 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2377
South Bow Corp
SOBO
US$69.5억
| US$166 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2378
Digimarc Corp
DMRC
US$1.68억
| US$163 | ﹤0.01% |
28
-95
| -77% | -US$592 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2379
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$50.2억
| US$163 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$170 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2380
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.7억
| US$162 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$160 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2381
Ponce Financial Group
PDLB
US$5.37억
| US$160 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$101 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2382
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.5억
| US$159 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2383
AerSale
ASLE
US$2.45억
| US$158 | ﹤0.01% |
30
-30
| -50% | -US$175 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2384
Citizens Financial Services
CZFS
US$4.11억
| US$158 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2385
Klaviyo
KVYO
US$60.1억
| US$158 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2386
El Pollo Loco
LOCO
US$4.47억
| US$158 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2387
Amplify Energy
AMPY
US$1.61억
| US$156 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$161 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2388
Riverview Bancorp
RVSB
US$1.28억
| US$155 | ﹤0.01% |
26
-32
| -55% | -US$173 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2389
HireQuest
HQI
US$2.57억
| US$154 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2390
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.36억
| US$154 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$136 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2391
Myomo
MYO
US$4852만
| US$153 | ﹤0.01% |
98
-380
| -79% | -US$502 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2392
SoundThinking
SSTI
US$1.09억
| US$150 | ﹤0.01% |
18
-99
| -85% | -US$711 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2393
Expensify
EXFY
US$1.72억
| US$149 | ﹤0.01% |
66
-686
| -91% | -US$1.48천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2394
Radiant Logistics
RLGT
US$4.45억
| US$148 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2395
NACCO Industries
NC
US$2.66억
| US$147 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +US$86 |
2026 Q2
1분기
|
|
2396
Taysha Gene Therapies
TSHA
US$13.7억
| US$147 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2397
Evolution Petroleum
EPM
US$1.41억
| US$146 | ﹤0.01% |
41
-91
| -69% | -US$334 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2398
Black Diamond Therapeutics
BDTX
US$8735만
| US$144 | ﹤0.01% |
+76
| 신규 | +US$149 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2399
Novanta
NOVT
US$44.4억
| US$143 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2400
Aardvark Therapeutics
AARD
US$3326만
| US$143 | ﹤0.01% |
27
-135
| -83% | -US$824 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.