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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
LanzaTech
LNZA
US$5039만
| US$115 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$120 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2427
Clean Energy Fuels
CLNE
US$4.06억
| US$114 | ﹤0.01% |
73
-211
| -74% | -US$386 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2428
Oportun Financial
OPRT
US$5.41억
| US$114 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$98 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2429
Acacia Research
ACTG
US$4.06억
| US$113 | ﹤0.01% |
26
-23
| -47% | -US$104 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2430
Arrow Financial
AROW
US$7.16억
| US$111 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2431
Entravision Communication
EVC
US$8.74억
| US$111 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2432
SelectQuote
SLQT
US$7928만
| US$111 | ﹤0.01% |
272
-605
| -69% | -US$387 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2433
WeShop Holdings
WSHP
US$3082만
| US$111 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$108 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2434
Bank7 Corp
BSVN
US$6.33억
| US$110 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$104 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2435
Aemetis
AMTX
US$8660만
| US$109 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$108 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2436
8x8 Inc
EGHT
US$3.37억
| US$108 | ﹤0.01% |
48
-143
| -75% | -US$284 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2437
Reservoir Media
RSVR
US$6.75억
| US$105 | ﹤0.01% |
+11
| 신규 | +US$109 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2438
Stoke Therapeutics
STOK
US$17.5억
| US$104 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2439
ECB Bancorp
ECBK
US$1.81억
| US$102 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$21 |
2026 Q2
1분기
|
|
2440
Greene Bancorp, Inc. Common Stock
GCBC
US$6.06억
| US$101 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2441
Applied Optoelectronics
AAOI
US$45.3억
| US$100 | ﹤0.01% |
1
-8
| -89% | -US$898 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2442
Anavex Life Sciences
AVXL
US$8653만
| US$99 | ﹤0.01% |
49
-160
| -77% | -US$443 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2443
C&F Financial
CFFI
US$3.44억
| US$98 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2444
Urban Edge Properties
UE
US$26.3억
| US$98 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2445
lululemon athletica
LULU
US$122억
| US$97 | ﹤0.01% |
1
-141
| -99% | -US$1.6만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2446
Picard Medical
PMI
US$1778만
| US$97 | ﹤0.01% |
23
-53
| -70% | -US$295 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2447
Fennec Pharmaceuticals
FENC
US$4.09억
| US$96 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2448
Sky Harbour Group
SKYH
US$4.48억
| US$95 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$103 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2449
Bumble
BMBL
US$9.28억
| US$93 | ﹤0.01% |
35
-1,226
| -97% | -US$3.53천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2450
America's Car Mart
CRMT
US$780만
| US$92 | ﹤0.01% |
90
-68
| -43% | -US$182 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.