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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426
LanzaTech
LNZA
64,1 Mio. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2427
Clean Energy Fuels
CLNE
404 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
73
-211
| -74 % | -386 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2428
Oportun Financial
OPRT
537 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +98 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2429
Acacia Research
ACTG
407 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
26
-23
| -47 % | -104 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2430
Arrow Financial
AROW
717 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2431
Entravision Communication
EVC
841 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2432
SelectQuote
SLQT
82 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
272
-605
| -69 % | -387 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2433
WeShop Holdings
WSHP
26,5 Mio. $
| 111 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2434
Bank7 Corp
BSVN
633 Mio. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +104 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2435
Aemetis
AMTX
115 Mio. $
| 109 $ | ﹤0,01 % |
+61
| Neu | +108 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2436
8x8 Inc
EGHT
317 Mio. $
| 108 $ | ﹤0,01 % |
48
-143
| -75 % | -284 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2437
Reservoir Media
RSVR
689 Mio. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +109 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2438
Stoke Therapeutics
STOK
1,81 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2439
ECB Bancorp
ECBK
186 Mio. $
| 102 $ | ﹤0,01 % |
5
+1
| +25 % | +21 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2440
Greene County Bancorp
GCBC
620 Mio. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2441
Applied Optoelectronics
AAOI
4,39 Mrd. $
| 100 $ | ﹤0,01 % |
1
-8
| -89 % | -898 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2442
Anavex Life Sciences
AVXL
105 Mio. $
| 99 $ | ﹤0,01 % |
49
-160
| -77 % | -443 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2443
C&F Financial
CFFI
350 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2444
Urban Edge Properties
UE
2,61 Mrd. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2445
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
1
-141
| -99 % | -16.014 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2446
Picard Medical
PMI
20,8 Mio. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
23
-53
| -70 % | -295 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2447
Fennec Pharmaceuticals
FENC
380 Mio. $
| 96 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2448
Sky Harbour Group
SKYH
431 Mio. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +103 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2449
Bumble
BMBL
928 Mio. $
| 93 $ | ﹤0,01 % |
35
-1.226
| -97 % | -3.526 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2450
America's Car Mart
CRMT
7,28 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
90
-68
| -43 % | -182 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .