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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2451
Koppers
KOP
551 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2452
PEDEVCO
PED
193 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +89 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2453
aTyr Pharma
ATYR
19,3 Mio. $
| 92 $ | ﹤0,01 % |
8
-4
| -33 % | -78 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2454
La-Z-Boy
LZB
1,31 Mrd. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
3
-232
| -99 % | -8.360 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2455
Net Lease Office Properties
NLOP
140 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +101 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2456
SmartRent
SMRT
306 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +89 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2457
Alpha Teknova
TKNO
549 Mio. $
| 89 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2458
PLAYSTUDIOS Inc
MYPS
56,6 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
19
-46
| -71 % | -268 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2459
Janux Therapeutics
JANX
781 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2460
Franklin Covey
FC
175 Mio. $
| 86 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -100 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2461
Lucid Diagnostics
LUCD
76,4 Mio. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
113
-126
| -53 % | -118 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2462
Nuvectis Pharma
NVCT
723 Mio. $
| 85 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2463
Benchmark Electronics
BHE
2,28 Mrd. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +79 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2464
CTO Realty Growth
CTO
790 Mio. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2465
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,07 Mrd. $
| 82 $ | ﹤0,01 % |
7
-67
| -91 % | -1.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2466
Angel Oak Mortgage REIT
AOMR
146 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -77 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2467
Torrid Holdings
CURV
231 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
34
-82
| -71 % | -187 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2468
Oric Pharmaceuticals
ORIC
957 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +75 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2469
Cipher Digital
CIFR
2,98 Mrd. $
| 80 $ | ﹤0,01 % |
5
-35
| -88 % | -650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2470
Security National Financial
SNFCA
244 Mio. $
| 79 $ | ﹤0,01 % |
9
-10
| -53 % | -91 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2471
Hawthorn Bancshares
HWBK
288 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2472
Definium Therapeutics
DFTX
4,65 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +84 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2473
Velocity Financial
VEL
695 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2474
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
10,7 Mio. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2475
Inseego
INSG
78 Mio. $
| 74 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +113 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .