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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Electromed
ELMD
199 Mio. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2502
Ring Energy
REI
313 Mio. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +57 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2503
Wolfspeed
WOLF
1,33 Mrd. $
| 57 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +57 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2504
ACRES Commercial Realty
ACR
119 Mio. $
| 56 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +75 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2505
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,75 Mrd. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +59 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2506
OraSure Technologies
OSUR
250 Mio. $
| 55 $ | ﹤0,01 % |
14
-194
| -93 % | -750 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2507
Franklin Street Properties
FSP
41,6 Mio. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
139
-323
| -70 % | -139 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2508
Blackstone Digital Infrastructure Trust
BXDC
1,68 Mrd. $
| 53 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +61 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2509
Arq
ARQ
141 Mio. $
| 50 $ | ﹤0,01 % |
25
-75
| -75 % | -160 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2510
Neumora Therapeutics
NMRA
80,6 Mio. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +112 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2511
uniQure
QURE
1,67 Mrd. $
| 49 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +87 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2512
Tucows
TCX
131 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
5
-33
| -87 % | -358 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2513
Franklin Ohio Municipal Income ETF
FTOH
72,4 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2514
Eve Holding
EVEX
579 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
24
-491
| -95 % | -1.167 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2515
BRC Inc
BRCC
212 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
5
-20
| -80 % | -195 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2516
Village Super Market
VLGEA
627 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2517
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
| 45 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2518
Aspen Aerogels
ASPN
464 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
8
-6
| -43 % | -31 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2519
InnovAge Holding
INNV
1,29 Mrd. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2520
Kolibri Global Energy
KGEI
181 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +11 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2521
Liquidity Services
LQDT
1,42 Mrd. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2522
Mistras Group
MG
644 Mio. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2523
BKV Corp
BKV
2,08 Mrd. $
| 43 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2524
BV Financial
BVFL
179 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2525
PAR Technology
PAR
930 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +52 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .