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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2551
Coherus Oncology
CHRS
83,2 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
15
-571
| -97 % | -781 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2552
Consumer Portfolio Services
CPSS
213 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
2
+1
| +100 % | +9 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2553
Viemed Healthcare
VMD
345 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
2
-11
| -85 % | -111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2554
First Guaranty Bancshares
FGBI
215 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +18 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2555
Marqeta
MQ
1,87 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +17 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2556
Verde Clean Fuels
VGAS
21,8 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
15
-21
| -58 % | -25 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2557
Heron Therapeutics
HRTX
62 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +16 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2558
NLI Holdings
NL
355 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2559
Shattuck Labs
STTK
490 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +14 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2560
Tevogen Inc
TVGN
388 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
2
-11
| -85 % | -70 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2561
Titan America SA
TTAM
2,1 Mrd. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2562
Verra Mobility
VRRM
298 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
4
-18
| -82 % | -76 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2563
Venu Holding Corp
VENU
70,6 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +18 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2564
Upstream Bio Inc
UPB
157 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +13 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2565
Octave Specialty Group
OSG
229 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
2
-106
| -98 % | -543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2566
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
1
-90
| -99 % | -963 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2567
Prairie Operating Co
PROP
41,9 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
15
-1.311
| -99 % | -822 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2568
US GoldMining
USGO
69,9 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2569
XCF Global Inc
SAFX
42 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2570
B2Gold
BTG
6,53 Mrd. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2571
Crexendo
CXDO
166 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
-21
| -95 % | -139 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2572
Orchid Island Capital
ORC
881 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +7 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2573
Smart Sand
SND
194 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +5 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2574
StubHub Holdings
STUB
1,93 Mrd. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +8 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2575
flyExclusive
FLYX
53,7 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
4
-83
| -95 % | -107 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .