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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
National Bankshares
NKSH
253 Mio. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2377
South Bow Corp
SOBO
6,73 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2378
Digimarc Corp
DMRC
184 Mio. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
28
-95
| -77 % | -592 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2379
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,09 Mrd. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2380
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,18 Mrd. $
| 162 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +160 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2381
Ponce Financial Group
PDLB
535 Mio. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +101 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2382
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,53 Mrd. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2383
AerSale
ASLE
242 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
30
-30
| -50 % | -175 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2384
Citizens Financial Services
CZFS
415 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2385
Klaviyo
KVYO
5,75 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2386
El Pollo Loco
LOCO
477 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2387
Amplify Energy
AMPY
146 Mio. $
| 156 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2388
Riverview Bancorp
RVSB
122 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
26
-32
| -55 % | -173 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2389
HireQuest
HQI
253 Mio. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2390
Perma-Pipe International
PPIH
243 Mio. $
| 154 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2391
Myomo
MYO
55,5 Mio. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
98
-380
| -79 % | -502 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2392
SoundThinking
SSTI
110 Mio. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
18
-99
| -85 % | -711 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2393
Expensify
EXFY
171 Mio. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
66
-686
| -91 % | -1.476 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2394
Radiant Logistics
RLGT
429 Mio. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2395
NACCO Industries
NC
266 Mio. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +86 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2396
Taysha Gene Therapies
TSHA
1,39 Mrd. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2397
Evolution Petroleum
EPM
142 Mio. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
41
-91
| -69 % | -334 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2398
Black Diamond Therapeutics
BDTX
91,4 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2399
Novanta
NOVT
4,68 Mrd. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2400
Aardvark Therapeutics
AARD
30 Mio. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
27
-135
| -83 % | -824 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .