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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2351
Stewart Information Services
STC
US$13.1억
| US$199 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2352
LendingTree
TREE
US$5.09억
| US$196 | ﹤0.01% |
8
-121
| -94% | -US$4.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2353
Annexon
ANNX
US$7.86억
| US$195 | ﹤0.01% |
46
-237
| -84% | -US$1.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2354
Ampco-Pittsburgh
AP
US$1.52억
| US$195 | ﹤0.01% |
+22
| 신규 | +US$187 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2355
Hinge Health
HNGE
US$97.9억
| US$195 | ﹤0.01% |
+2
| 신규 | +US$175 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2356
Holley
HLLY
US$2.92억
| US$194 | ﹤0.01% |
82
-317
| -79% | -US$873 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2357
Installed Building Products
IBP
US$57.7억
| US$192 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2358
RGC Resources
RGCO
US$2.37억
| US$192 | ﹤0.01% |
9
+6
| +200% | +US$134 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2359
Acme United Corp
ACU
US$2.76억
| US$191 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2360
Titan International
TWI
US$3.32억
| US$190 | ﹤0.01% |
28
+27
| +2,700% | +US$197 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2361
Shoulder Innovations Inc
SI
US$4.44억
| US$189 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2362
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
US$2.06억
| US$183 | ﹤0.01% |
72
-422
| -85% | -US$1.42천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2363
Benitec Biopharma
BNTC
US$3.16억
| US$180 | ﹤0.01% |
18
-5
| -22% | -US$61 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2364
Legend Biotech
LEGN
US$36.4억
| US$180 | ﹤0.01% |
9
-100
| -92% | -US$2.13천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2365
BARK
BARK
US$8145만
| US$178 | ﹤0.01% |
21
-31
| -60% | -US$298 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2366
Tecnoglass Holdings
TGLS
US$20.9억
| US$178 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$207 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2367
First Tracks Biotherapeutics
TRAX
US$20.3억
| US$178 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$39 |
2026 Q2
1분기
|
|
2368
Cadre Holdings
CDRE
US$14.5억
| US$176 | ﹤0.01% |
+7
| 신규 | +US$210 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2369
OPAL Fuels
OPAL
US$4029만
| US$175 | ﹤0.01% |
100
-35
| -26% | -US$74 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2370
Sabre
SABR
US$7.59억
| US$174 | ﹤0.01% |
82
-512
| -86% | -US$1.05천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2371
Figure Technology Solutions
FIGR
US$59.7억
| US$174 | ﹤0.01% |
6
+5
| +500% | +US$162 |
2026 Q2
1분기
|
|
2372
Viant Technology
DSP
US$2.4억
| US$173 | ﹤0.01% |
14
-4
| -22% | -US$50 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2373
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.8억
| US$170 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2374
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$268억
| US$170 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2375
Pricesmart
PSMT
US$51.7억
| US$170 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.