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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
Design Therapeutics
DSGN
US$6.7억
| US$290 | ﹤0.01% |
23
+5
| +28% | +US$69 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2277
Kaiser Aluminum
KALU
US$17.7억
| US$290 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2278
Cars.com
CARS
US$6.62억
| US$288 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2279
Zegna
ZGN
US$37.1억
| US$288 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2280
Compass Minerals
CMP
US$9.46억
| US$287 | ﹤0.01% |
13
-39
| -75% | -US$1.04천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2281
Elemental Royalty Corp
ELE
US$10.7억
| US$287 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$285 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2282
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$1.5억
| US$285 | ﹤0.01% |
66
-12
| -15% | -US$57 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2283
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$284 | ﹤0.01% |
82
-3,689
| -98% | -US$1.55만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2284
Heartland Express
HTLD
US$8.06억
| US$279 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2285
Kennametal
KMT
US$18.5억
| US$277 | ﹤0.01% |
9
-38
| -81% | -US$1.21천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2286
MeiraGTx Holdings
MGTX
US$8.82억
| US$275 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2287
Seaport Entertainment Group
SEG
US$2.63억
| US$275 | ﹤0.01% |
12
+3
| +33% | +US$78 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2288
PCB Bancorp
PCB
US$4.21억
| US$274 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2289
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$54.9억
| US$273 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2290
OmniAb
OABI
US$7.16억
| US$268 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2291
HUB Group
HUBG
US$15억
| US$267 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2292
KT
KT
US$89.8억
| US$266 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2293
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.8억
| US$265 | ﹤0.01% |
+26
| 신규 | +US$195 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2294
Xperi
XPER
US$2.96억
| US$265 | ﹤0.01% |
48
-157
| -77% | -US$1.05천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2295
Piper Sandler
PIPR
US$46.5억
| US$264 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2296
Tredegar Corp
TG
US$2억
| US$262 | ﹤0.01% |
38
-29
| -43% | -US$219 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2297
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$31.2억
| US$260 | ﹤0.01% |
22
-1
| -4% | -US$13 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2298
Accel Entertainment
ACEL
US$10.9억
| US$256 | ﹤0.01% |
24
+23
| +2,300% | +US$274 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2299
OP Bancorp
OPBK
US$2.24억
| US$255 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +US$199 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2300
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.11억
| US$254 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$78 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.