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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Turning Point Brands
TPB
US$11억
| US$353 | ﹤0.01% |
6
-9
| -60% | -US$705 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2227
AdvanSix
ASIX
US$4.23억
| US$351 | ﹤0.01% |
22
-3
| -12% | -US$55 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2228
Lincoln Educational Services
LINC
US$7.02억
| US$350 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2229
F&G Annuities & Life
FG
US$30.5억
| US$347 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2230
Forrester Research
FORR
US$1.66억
| US$346 | ﹤0.01% |
30
-110
| -79% | -US$1.22천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2231
The RMR Group
RMR
US$2.86억
| US$344 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2232
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$343 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2233
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.9억
| US$340 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2234
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.28억
| US$340 | ﹤0.01% |
41
-172
| -81% | -US$2.03천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2235
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2억
| US$338 | ﹤0.01% |
10
-15
| -60% | -US$491 |
2026 Q2
1분기
|
|
2236
Montauk Renewables
MNTK
US$1.36억
| US$336 | ﹤0.01% |
123
-29
| -19% | -US$57 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2237
Clear Secure
YOU
US$57억
| US$336 | ﹤0.01% |
8
-65
| -89% | -US$3.12천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2238
GFL Environmental
GFL
US$183억
| US$335 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$41 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2239
OrthoPediatrics
KIDS
US$8.45억
| US$335 | ﹤0.01% |
15
+11
| +275% | +US$242 |
2026 Q2
1분기
|
|
2240
Virginia National Bankshares
VABK
US$2.92억
| US$334 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2241
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$13.2억
| US$331 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2242
Pulmonx
LUNG
US$1.25억
| US$331 | ﹤0.01% |
173
-268
| -61% | -US$505 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2243
CareTrust REIT
CTRE
US$98.1억
| US$330 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2244
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$18.4억
| US$329 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2245
QXO Inc
QXO
US$131억
| US$328 | ﹤0.01% |
+28
| 신규 | +US$385 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2246
Parke Bancorp
PKBK
US$3.83억
| US$327 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2247
Voyager Therapeutics
VYGR
US$1.08억
| US$327 | ﹤0.01% |
122
-369
| -75% | -US$1.19천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2248
Citizens & Northern Corp
CZNC
US$5.05억
| US$326 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2249
XPeng
XPEV
US$89.8억
| US$326 | ﹤0.01% |
34
-36
| -51% | -US$426 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2250
SEACOR Marine Holdings
SMHI
US$2.27억
| US$325 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.