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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$50.1억
| US$395 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2202
Innodata
INOD
US$12.1억
| US$395 | ﹤0.01% |
6
-6
| -50% | -US$372 |
2026 Q2
1분기
|
|
2203
Titan Machinery
TITN
US$5.68억
| US$393 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$346 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2204
Chicago Atlantic Real Estate Finance
REFI
US$2.27억
| US$391 | ﹤0.01% |
39
-11
| -22% | -US$116 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2205
Stride
LRN
US$31.8억
| US$390 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2206
상장폐지됨
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$388 | ﹤0.01% |
9
-4
| -31% | -US$182 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2207
German American Bancorp
GABC
US$19억
| US$387 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2208
Avista
AVA
US$33.6억
| US$386 | ﹤0.01% |
11
-101
| -90% | -US$3.92천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2209
Rithm Capital
RITM
US$52.7억
| US$384 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2210
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.59억
| US$384 | ﹤0.01% |
+89
| 신규 | +US$520 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2211
Xerox
XRX
US$1.42억
| US$383 | ﹤0.01% |
121
-742
| -86% | -US$2.26천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2212
Vor Biopharma
VOR
US$12억
| US$382 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$427 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2213
GBank Financial Holdings
GBFH
US$2.26억
| US$382 | ﹤0.01% |
21
-5
| -19% | -US$118 |
2026 Q2
1분기
|
|
2214
Limoneira
LMNR
US$1.97억
| US$381 | ﹤0.01% |
32
+11
| +52% | +US$148 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2215
Unity Bancorp
UNTY
US$5.89억
| US$380 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2216
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.39억
| US$377 | ﹤0.01% |
63
-47
| -43% | -US$462 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2217
ReposiTrak
TRAK
US$1.3억
| US$377 | ﹤0.01% |
45
-38
| -46% | -US$320 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2218
Grandstand Ltd
GRSD
US$3379만
| US$376 | ﹤0.01% |
249
-95
| -28% | -US$176 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2219
Investar Holding Corp
ISTR
US$3.89억
| US$376 | ﹤0.01% |
13
+10
| +333% | +US$300 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2220
Vestis
VSTS
US$19.1억
| US$375 | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2221
Primoris Services
PRIM
US$36.7억
| US$373 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2222
Gerdau
GGB
US$90.8억
| US$369 | ﹤0.01% |
78
-2
| -3% | -US$9 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2223
Core Molding Technologies
CMT
US$1.91억
| US$364 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2224
Eikon Therapeutics
EIKN
US$3.18억
| US$362 | ﹤0.01% |
+45
| 신규 | +US$453 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2225
HBT Financial
HBT
US$13.6억
| US$354 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.