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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| 353 $ | ﹤0,01 % |
6
-9
| -60 % | -705 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2227
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
| 351 $ | ﹤0,01 % |
22
-3
| -12 % | -55 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2228
Lincoln Educational Services
LINC
698 Mio. $
| 350 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2229
F&G Annuities & Life
FG
3,35 Mrd. $
| 347 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2230
Forrester Research
FORR
162 Mio. $
| 346 $ | ﹤0,01 % |
30
-110
| -79 % | -1.221 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2231
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 344 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2232
Champion Homes
SKY
5,18 Mrd. $
| 343 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2233
Mechanics Bancorp
MCHB
3,28 Mrd. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2234
Atrium Therapeutics
RNA
143 Mio. $
| 340 $ | ﹤0,01 % |
41
-172
| -81 % | -2.029 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2235
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,13 Mrd. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
10
-15
| -60 % | -491 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2236
Montauk Renewables
MNTK
169 Mio. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
123
-29
| -19 % | -57 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2237
Clear Secure
YOU
5,55 Mrd. $
| 336 $ | ﹤0,01 % |
8
-65
| -89 % | -3.117 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2238
GFL Environmental
GFL
20 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
8
-1
| -11 % | -41 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2239
OrthoPediatrics
KIDS
887 Mio. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
15
+11
| +275 % | +242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2240
Virginia National Bankshares
VABK
290 Mio. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2241
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,71 Mrd. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2242
Pulmonx
LUNG
122 Mio. $
| 331 $ | ﹤0,01 % |
173
-268
| -61 % | -505 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2243
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 330 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2244
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,74 Mrd. $
| 329 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2245
QXO Inc
QXO
14,2 Mrd. $
| 328 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +385 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2246
Parke Bancorp
PKBK
388 Mio. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2247
Voyager Therapeutics
VYGR
124 Mio. $
| 327 $ | ﹤0,01 % |
122
-369
| -75 % | -1.190 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2248
Citizens & Northern Corp
CZNC
511 Mio. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2249
XPeng
XPEV
9,7 Mrd. $
| 326 $ | ﹤0,01 % |
34
-36
| -51 % | -426 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2250
SEACOR Marine Holdings
SMHI
249 Mio. $
| 325 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .