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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
JetBlue
JBLU
1,42 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
101
-3.101
| -97 % | -16.032 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2177
PagSeguro Digital
PAGS
2,2 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
48
-133
| -73 % | -1.227 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2178
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
12 Mrd. $
| 427 $ | ﹤0,01 % |
24
+13
| +118 % | +248 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2179
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2180
LCNB Corp
LCNB
280 Mio. $
| 425 $ | ﹤0,01 % |
23
+2
| +10 % | +38 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2181
Hanover Bancorp
HNVR
156 Mio. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
17
+10
| +143 % | +261 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2182
USA Today Co
TDAY
1,05 Mrd. $
| 422 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2183
Ivanhoe Electric
IE
1,08 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2184
MarketWise
MKTW
55,4 Mio. $
| 416 $ | ﹤0,01 % |
21
+2
| +11 % | +38 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2185
J. Jill
JILL
332 Mio. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2186
Meridian
MRBK
194 Mio. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
22
+10
| +83 % | +197 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2187
Acadia Healthcare
ACHC
3,51 Mrd. $
| 413 $ | ﹤0,01 % |
15
+5
| +50 % | +150 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2188
Cable One
CABO
17 Mio. $
| 408 $ | ﹤0,01 % |
37
-3
| -8 % | -93 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2189
York Space Systems
YSS
794 Mio. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
47
-11
| -19 % | -143 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2190
Ennis
EBF
538 Mio. $
| 406 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2191
Peoples Financial Services
PFIS
728 Mio. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2192
Timberland Bancorp
TSBK
373 Mio. $
| 402 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2193
Eagle Bancorp Montana
EBMT
161 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
19
-9
| -32 % | -206 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2194
Equinox Gold
EQX
12,3 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
36
-6
| -14 % | -67 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2195
Navan Inc
NAVN
6,62 Mrd. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2196
Wise Group
WSE
10,8 Mrd. $
| 399 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +434 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2197
Quanex
NX
879 Mio. $
| 397 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +409 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2198
Enphase Energy
ENPH
3,45 Mrd. $
| 396 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2199
Barnes & Noble Education
BNED
444 Mio. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
34
-31
| -48 % | -372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2200
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
CWM
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .