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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
CF Bankshares
CFBK
238 Mio. $
| 509 $ | ﹤0,01 % |
15
+3
| +25 % | +103 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2127
inTEST
INTT
175 Mio. $
| 509 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2128
Sierra Bancorp
BSRR
544 Mio. $
| 508 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2129
Westrock Coffee
WEST
858 Mio. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
63
-62
| -50 % | -488 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2130
Red River Bancshares
RRBI
692 Mio. $
| 500 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2131
Cactus
WHD
4,78 Mrd. $
| 498 $ | ﹤0,01 % |
8
+6
| +300 % | +382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2132
Inhibikase Therapeutics
IKT
234 Mio. $
| 496 $ | ﹤0,01 % |
241
-258
| -52 % | -587 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2133
MainStreet Bancshares
MNSB
156 Mio. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
20
+13
| +186 % | +319 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2134
KinderCare Learning Companies
KLC
276 Mio. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
266
-398
| -60 % | -1.482 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2135
Alta Equipment Group
ALTG
197 Mio. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
81
-41
| -34 % | -262 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2136
Smith & Wesson
SWBI
699 Mio. $
| 493 $ | ﹤0,01 % |
35
+27
| +338 % | +383 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2137
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
253 Mio. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
33
+23
| +230 % | +359 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2138
Kite Realty
KRG
5,07 Mrd. $
| 488 $ | ﹤0,01 % |
20
-102
| -84 % | -2.754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2139
Chemung Financial Corp
CHMG
416 Mio. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2140
Medline Inc
MDLN
35,8 Mrd. $
| 486 $ | ﹤0,01 % |
14
-22
| -61 % | -805 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2141
West Bancorporation
WTBA
530 Mio. $
| 485 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2142
Orange County Bancorp
OBT
535 Mio. $
| 481 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2143
Trueblue
TBI
370 Mio. $
| 479 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2144
InfuSystem Holdings
INFU
294 Mio. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +417 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2145
Wynn Resorts
WYNN
8,99 Mrd. $
| 477 $ | ﹤0,01 % |
6
-9
| -60 % | -848 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2146
Nu Skin
NUS
208 Mio. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
+105
| Neu | +519 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2147
Silvercrest Asset Management
SAMG
85,6 Mio. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
45
+44
| +4.400 % | +444 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2148
BW LPG
BWLP
3,28 Mrd. $
| 476 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2149
Southern First Bancshares
SFST
577 Mio. $
| 475 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2150
TSS Inc
TSSI
200 Mio. $
| 468 $ | ﹤0,01 % |
48
-4
| -8 % | -39 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .