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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
American Airlines Group
AAL
9,35 Mrd. $
| 616 $ | ﹤0,01 % |
46
+9
| +24 % | +131 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2077
Community Healthcare Trust
CHCT
426 Mio. $
| 610 $ | ﹤0,01 % |
43
-112
| -72 % | -1.806 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2078
Legacy Housing
LEGH
723 Mio. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2079
BioAge Labs
BIOA
261 Mio. $
| 603 $ | ﹤0,01 % |
85
+5
| +6 % | +69 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2080
NewtekOne
NEWT
317 Mio. $
| 602 $ | ﹤0,01 % |
54
-39
| -42 % | -516 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2081
RBB Bancorp
RBB
435 Mio. $
| 599 $ | ﹤0,01 % |
23
+1
| +5 % | +27 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2082
Columbia Financial
CLBK
3,06 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
54
-1
| -2 % | -11 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2083
Cytokinetics
CYTK
7,83 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
9
-8
| -47 % | -610 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2084
Infinity Natural Resources
INR
246 Mio. $
| 593 $ | ﹤0,01 % |
47
-10
| -18 % | -137 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2085
Accelerant Holdings
ARX
4,32 Mrd. $
| 592 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +497 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2086
Symbotic
SYM
4,89 Mrd. $
| 589 $ | ﹤0,01 % |
14
+9
| +180 % | +380 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2087
LG Display
LPL
2,64 Mrd. $
| 588 $ | ﹤0,01 % |
199
-23
| -10 % | -75 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
2088
Payoneer
PAYO
2,42 Mrd. $
| 586 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2089
South Plains Financial
SPFI
812 Mio. $
| 585 $ | ﹤0,01 % |
14
+8
| +133 % | +352 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2090
MVB Financial
MVBF
335 Mio. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
20
+3
| +18 % | +90 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2091
Rayonier Advanced Materials
RYAM
385 Mio. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
2092
SiriusPoint
SPNT
3,04 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2093
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,7 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
11
+7
| +175 % | +421 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2094
First Community Corp
FCCO
311 Mio. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
18
+4
| +29 % | +134 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2095
Community West Bancshares
CWBC
712 Mio. $
| 573 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2096
Logistic Properties of the Americas
LPA
76,1 Mio. $
| 572 $ | ﹤0,01 % |
200
-23
| -10 % | -72 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2097
Cartesian Therapeutics
RNAC
214 Mio. $
| 570 $ | ﹤0,01 % |
79
-43
| -35 % | -374 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2098
AeroVironment
AVAV
6,28 Mrd. $
| 569 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2099
TAL Education Group
TAL
5,65 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2100
Cavco Industries
CVCO
5,13 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .