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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
American Airlines Group
AAL
US$88.2억
| US$616 | ﹤0.01% |
46
+9
| +24% | +US$131 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2077
Community Healthcare Trust
CHCT
US$4.23억
| US$610 | ﹤0.01% |
43
-112
| -72% | -US$1.81천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2078
Legacy Housing
LEGH
US$6.75억
| US$603 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2079
BioAge Labs
BIOA
US$2.6억
| US$603 | ﹤0.01% |
85
+5
| +6% | +US$69 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2080
NewtekOne
NEWT
US$3.01억
| US$602 | ﹤0.01% |
54
-39
| -42% | -US$516 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2081
RBB Bancorp
RBB
US$4.35억
| US$599 | ﹤0.01% |
23
+1
| +5% | +US$27 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2082
Columbia Financial
CLBK
US$30.2억
| US$598 | ﹤0.01% |
54
-1
| -2% | -US$11 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2083
Cytokinetics
CYTK
US$78.2억
| US$594 | ﹤0.01% |
9
-8
| -47% | -US$610 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2084
Infinity Natural Resources
INR
US$8.37억
| US$593 | ﹤0.01% |
47
-10
| -18% | -US$137 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2085
Accelerant Holdings
ARX
US$43.2억
| US$592 | ﹤0.01% |
+30
| 신규 | +US$497 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2086
Symbotic
SYM
US$46억
| US$589 | ﹤0.01% |
14
+9
| +180% | +US$380 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2087
LG Display
LPL
US$25.7억
| US$588 | ﹤0.01% |
199
-23
| -10% | -US$75 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2088
Payoneer
PAYO
US$24.3억
| US$586 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2089
South Plains Financial
SPFI
US$8.07억
| US$585 | ﹤0.01% |
14
+8
| +133% | +US$352 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2090
MVB Financial
MVBF
US$3.34억
| US$582 | ﹤0.01% |
20
+3
| +18% | +US$90 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2091
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$3.71억
| US$582 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2092
SiriusPoint
SPNT
US$30.8억
| US$582 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2093
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
US$95.5억
| US$582 | ﹤0.01% |
11
+7
| +175% | +US$421 |
2026 Q2
1분기
|
|
2094
First Community Corp
FCCO
US$3.08억
| US$580 | ﹤0.01% |
18
+4
| +29% | +US$134 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2095
Community West Bancshares
CWBC
US$6.96억
| US$573 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2096
Logistic Properties of the Americas
LPA
US$7322만
| US$572 | ﹤0.01% |
200
-23
| -10% | -US$72 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2097
Cartesian Therapeutics
RNAC
US$1.94억
| US$570 | ﹤0.01% |
79
-43
| -35% | -US$374 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2098
AeroVironment
AVAV
US$61.4억
| US$569 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$631 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2099
TAL Education Group
TAL
US$55.2억
| US$568 | ﹤0.01% |
+47
| 신규 | +US$536 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2100
Cavco Industries
CVCO
US$49억
| US$561 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.