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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.27억
| US$677 | ﹤0.01% |
109
-21
| -16% | -US$152 |
2026 Q2
1분기
|
|
2052
Wendy's
WEN
US$15.9억
| US$677 | ﹤0.01% |
106
-233
| -69% | -US$1.8천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2053
Loar Holdings
LOAR
US$73.6억
| US$677 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2054
Emergent Biosolutions
EBS
US$3.14억
| US$674 | ﹤0.01% |
102
-200
| -66% | -US$1.31천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2055
Nike
NKE
US$574억
| US$673 | ﹤0.01% |
19
-129
| -87% | -US$5.18천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2056
Funko
FNKO
US$4.08억
| US$671 | ﹤0.01% |
124
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2057
Carlsmed
CARL
US$4.38억
| US$662 | ﹤0.01% |
47
-5
| -10% | -US$69 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2058
MiniMed Group Inc
MMED
US$48.8억
| US$662 | ﹤0.01% |
+34
| 신규 | +US$653 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2059
Triumph Financial Inc
TFIN
US$14.7억
| US$660 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2060
National Healthcare
NHC
US$32.9억
| US$659 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2061
Digital Turbine
APPS
US$8.82억
| US$655 | ﹤0.01% |
59
-4
| -6% | -US$43 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2062
Alight
ALIT
US$3.34억
| US$652 | ﹤0.01% |
+73
| 신규 | +US$1.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2063
Fidelity D&D Bancorp
FDBC
US$3.98억
| US$652 | ﹤0.01% |
12
+2
| +20% | +US$107 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2064
Grupo Cibest SA
CIB
US$224억
| US$650 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2065
Openlane
OPLN
US$42.4억
| US$649 | ﹤0.01% |
19
+1
| +6% | +US$37 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2066
Sinclair Inc
SBGI
US$10.3억
| US$648 | ﹤0.01% |
51
-60
| -54% | -US$838 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2067
Hudbay
HBM
US$97.5억
| US$641 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$612 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2068
Green Dot
GDOT
US$7.17억
| US$640 | ﹤0.01% |
52
+24
| +86% | +US$318 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2069
Pioneer Bancorp
PBFS
US$4.43억
| US$640 | ﹤0.01% |
36
-2
| -5% | -US$35 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2070
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.54억
| US$636 | ﹤0.01% |
122
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2071
Eagle Financial Services Inc
EFSI
US$2.48억
| US$635 | ﹤0.01% |
14
+6
| +75% | +US$256 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2072
Pangaea Logistics
PANL
US$5.32억
| US$634 | ﹤0.01% |
+79
| 신규 | +US$609 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2073
Norwood Financial Corp
NWFL
US$3.96억
| US$628 | ﹤0.01% |
19
+2
| +12% | +US$67 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2074
Veeco
VECO
US$24.2억
| US$623 | ﹤0.01% |
+12
| 신규 | +US$594 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2075
TriMas Corp
TRS
US$13.7억
| US$618 | ﹤0.01% |
16
+3
| +23% | +US$119 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.