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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Banner Corp
BANR
US$25.3억
| US$737 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2027
Turkcell
TKC
US$41.9억
| US$737 | ﹤0.01% |
149
-22
| -13% | -US$119 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2028
BayCom
BCML
US$3.39억
| US$729 | ﹤0.01% |
24
+15
| +167% | +US$468 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2029
Arvinas
ARVN
US$4.47억
| US$728 | ﹤0.01% |
94
-52
| -36% | -US$445 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2030
Voyager Technologies
VOYG
US$16.8억
| US$726 | ﹤0.01% |
24
-25
| -51% | -US$832 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2031
Construction Partners
ROAD
US$45.8억
| US$721 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2032
NioCorp Developments
NB
US$4.06억
| US$720 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2033
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.1억
| US$715 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2034
Black Rock Coffee Bar Inc
BRCB
US$2.48억
| US$713 | ﹤0.01% |
100
+75
| +300% | +US$610 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2035
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$5849만
| US$702 | ﹤0.01% |
72
-280
| -80% | -US$3.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2036
Paysafe
PSFE
US$2.1억
| US$699 | ﹤0.01% |
124
-109
| -47% | -US$786 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2037
Claritev Corp
CTEV
US$4.58억
| US$699 | ﹤0.01% |
33
-2
| -6% | -US$63 |
2026 Q2
1분기
|
|
2038
AH Realty Trust
AHRT
US$4.71억
| US$696 | ﹤0.01% |
114
-1,292
| -92% | -US$8.64천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2039
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$4.93억
| US$694 | ﹤0.01% |
95
+7
| +8% | +US$66 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2040
Rocket Pharmaceuticals
RCKT
US$2.52억
| US$692 | ﹤0.01% |
263
-610
| -70% | -US$2.11천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2041
Southside Bancshares
SBSI
US$10.3억
| US$692 | ﹤0.01% |
23
+6
| +35% | +US$196 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2042
Graham Corp
GHM
US$9.8억
| US$691 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2043
Sabesp
SBS
US$174억
| US$691 | ﹤0.01% |
130
-5
| -4% | -US$26 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
2044
UroGen Pharma
URGN
US$12.8억
| US$691 | ﹤0.01% |
17
+1
| +6% | +US$43 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2045
Vita Coco
COCO
US$36억
| US$688 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2046
AIRO Group Holdings
AIRO
US$1.53억
| US$688 | ﹤0.01% |
104
+38
| +58% | +US$282 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2047
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14억
| US$681 | ﹤0.01% |
84
+45
| +115% | +US$379 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2048
Agilysys
AGYS
US$34.4억
| US$680 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
2049
Liberty Latin America Class A
LILA
US$18.3억
| US$679 | ﹤0.01% |
82
+27
| +49% | +US$222 |
2026 Q2
1분기
|
|
2050
Third Coast Bancshares
TCBX
US$6.61억
| US$679 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +US$304 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
CWM
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.