에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
Nurix Therapeutics
NRIX
US$17억
| US$854 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1977
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
US$14.6억
| US$851 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1978
SandRidge Energy
SD
US$4.91억
| US$850 | ﹤0.01% |
63
+11
| +21% | +US$153 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1979
Vista Energy
VIST
US$61.9억
| US$850 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$275 |
2026 Q2
1분기
|
|
1980
Grindr
GRND
US$25.4억
| US$849 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1981
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$848 | ﹤0.01% |
+18
| 신규 | +US$907 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1982
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.64억
| US$848 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$894 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1983
Abacus Global Management
ABX
US$8.62억
| US$847 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1984
GoodRx Holdings
GDRX
US$12.1억
| US$846 | ﹤0.01% |
257
-208
| -45% | -US$693 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1985
Provident Financial Services
PFS
US$29.9억
| US$842 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1986
Gentherm
THRM
US$15.7억
| US$833 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1987
Oceaneering
OII
US$34.7억
| US$829 | ﹤0.01% |
+19
| 신규 | +US$904 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1988
Ibotta
IBTA
US$13.9억
| US$828 | ﹤0.01% |
21
-9
| -30% | -US$320 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1989
Alector
ALEC
US$3.69억
| US$826 | ﹤0.01% |
446
-421
| -49% | -US$813 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1990
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$75.2억
| US$826 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1991
Republic Bancorp
RBCAA
US$17.8억
| US$826 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1992
Redwire
RDW
US$20.3억
| US$825 | ﹤0.01% |
79
-116
| -59% | -US$1.25천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1993
Tronox
TROX
US$4.18억
| US$822 | ﹤0.01% |
208
+191
| +1,124% | +US$1.05천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1994
Getty Realty Corp
GTY
US$19억
| US$819 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1995
MannKind Corp
MNKD
US$13.5억
| US$812 | ﹤0.01% |
208
-1,387
| -87% | -US$5.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1996
Stoneridge
SRI
US$1.44억
| US$812 | ﹤0.01% |
122
+68
| +126% | +US$485 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1997
Shutterstock
SSTK
US$9494만
| US$811 | ﹤0.01% |
+192
| 신규 | +US$1.16천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1998
Golar LNG
GLNG
US$43.9억
| US$808 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1999
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.82억
| US$807 | ﹤0.01% |
40
+8
| +25% | +US$170 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2000
Hackett Group
HCKT
US$3.34억
| US$804 | ﹤0.01% |
80
-8
| -9% | -US$86 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.