에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
ThredUp
TDUP
US$1.82억
| US$560 | ﹤0.01% |
264
-635
| -71% | -US$2.61천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2102
City Holding Co
CHCO
US$20.1억
| US$557 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2103
Gold.com Inc
GOLD
US$11.2억
| US$554 | ﹤0.01% |
13
-12
| -48% | -US$520 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2104
Civista Bancshares
CIVB
US$5.96억
| US$554 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
2105
Tejon Ranch
TRC
US$4.8억
| US$552 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2106
Neogen
NEOG
US$26.4억
| US$551 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2107
First Majestic Silver
AG
US$73.7억
| US$549 | ﹤0.01% |
31
+5
| +19% | +US$92 |
2026 Q2
1분기
|
|
2108
Bankunited
BKU
US$31.5억
| US$549 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2109
Advantage Solutions
ADV
US$4.23억
| US$546 | ﹤0.01% |
21
+1
| +5% | +US$35 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2110
Cabot Corp
CBT
US$36.9억
| US$539 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2111
Immersion
IMMR
US$2.3억
| US$536 | ﹤0.01% |
74
+60
| +429% | +US$436 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2112
Primis Financial Corp
FRST
US$3.64억
| US$535 | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +US$160 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2113
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.79억
| US$532 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2114
Monro
MNRO
US$3.49억
| US$532 | ﹤0.01% |
38
-319
| -89% | -US$4.46천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2115
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.44억
| US$528 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2116
Genco Shipping & Trading
GNK
US$11.3억
| US$524 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$521 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2117
FS Bancorp
FSBW
US$3.44억
| US$520 | ﹤0.01% |
12
+6
| +100% | +US$260 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2118
Bankwell Financial Group
BWFG
US$5.63억
| US$519 | ﹤0.01% |
8
+1
| +14% | +US$65 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2119
Willdan Group
WLDN
US$10.6억
| US$518 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2120
AGNC Investment
AGNC
US$111억
| US$517 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2121
Interface
TILE
US$18.5억
| US$516 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2122
CPI Card Group
PMTS
US$2.71억
| US$515 | ﹤0.01% |
21
+2
| +11% | +US$49 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2123
Ready Capital
RC
US$1.67억
| US$513 | ﹤0.01% |
442
-1,121
| -72% | -US$1.84천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2124
Industrial Logistics Properties Trust
ILPT
US$3.94억
| US$512 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$605 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2125
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$23억
| US$511 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.