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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
CF Bankshares
CFBK
US$2.35억
| US$509 | ﹤0.01% |
15
+3
| +25% | +US$103 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2127
inTEST
INTT
US$1.92억
| US$509 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$549 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2128
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.41억
| US$508 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2129
Westrock Coffee
WEST
US$8.37억
| US$507 | ﹤0.01% |
63
-62
| -50% | -US$488 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
2130
Red River Bancshares
RRBI
US$6.87억
| US$500 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2131
Cactus
WHD
US$50.2억
| US$498 | ﹤0.01% |
8
+6
| +300% | +US$382 |
2026 Q2
1분기
|
|
2132
Inhibikase Therapeutics
IKT
US$2.13억
| US$496 | ﹤0.01% |
241
-258
| -52% | -US$587 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2133
MainStreet Bancshares
MNSB
US$1.51억
| US$495 | ﹤0.01% |
20
+13
| +186% | +US$319 |
2026 Q2
1분기
|
|
2134
KinderCare Learning Companies
KLC
US$2.49억
| US$495 | ﹤0.01% |
266
-398
| -60% | -US$1.48천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2135
Alta Equipment Group
ALTG
US$1.89억
| US$493 | ﹤0.01% |
81
-41
| -34% | -US$262 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2136
Smith & Wesson
SWBI
US$6.99억
| US$493 | ﹤0.01% |
35
+27
| +338% | +US$383 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2137
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.53억
| US$491 | ﹤0.01% |
33
+23
| +230% | +US$359 |
2026 Q2
1분기
|
|
2138
Kite Realty
KRG
US$50.9억
| US$488 | ﹤0.01% |
20
-102
| -84% | -US$2.75천 |
2026 Q2
1분기
|
|
2139
Chemung Financial Corp
CHMG
US$4.14억
| US$486 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
2140
Medline Inc
MDLN
US$358억
| US$486 | ﹤0.01% |
14
-22
| -61% | -US$805 |
2026 Q2
1분기
|
|
2141
West Bancorporation
WTBA
US$5.12억
| US$485 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2142
Orange County Bancorp
OBT
US$5.32억
| US$481 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2143
Trueblue
TBI
US$3.77억
| US$479 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2144
InfuSystem Holdings
INFU
US$2.96억
| US$477 | ﹤0.01% |
+37
| 신규 | +US$417 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2145
Wynn Resorts
WYNN
US$85.4억
| US$477 | ﹤0.01% |
6
-9
| -60% | -US$848 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2146
Nu Skin
NUS
US$1.89억
| US$476 | ﹤0.01% |
+105
| 신규 | +US$519 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
2147
Silvercrest Asset Management
SAMG
US$8706만
| US$476 | ﹤0.01% |
45
+44
| +4,400% | +US$444 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
2148
BW LPG
BWLP
US$33.4억
| US$476 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
2149
Southern First Bancshares
SFST
US$5.76억
| US$475 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2150
TSS Inc
TSSI
US$1.9억
| US$468 | ﹤0.01% |
48
-4
| -8% | -US$39 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.