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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Telkom Indonesia
TLK
11,3 Mrd. $
| 804 $ | ﹤0,01 % |
63
-55
| -47 % | -795 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
2002
Trump Media & Technology Group
DJT
1,38 Mrd. $
| 798 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2003
Arrowhead Research
ARWR
6,66 Mrd. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2004
Park-Ohio Holdings
PKOH
679 Mio. $
| 786 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2005
AngioDynamics
ANGO
504 Mio. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
51
+1
| +2 % | +15 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2006
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,19 Mrd. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +835 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2007
Towne Bank
TOWN
3,34 Mrd. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2008
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,48 Mrd. $
| 783 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2009
Tiptree Inc
TIPT
638 Mio. $
| 782 $ | ﹤0,01 % |
46
-25
| -35 % | -448 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2010
HomeTrust Bancshares
HTB
747 Mio. $
| 779 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
2011
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,9 Mrd. $
| 778 $ | ﹤0,01 % |
8
-10
| -56 % | -1.023 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2012
4D Molecular Therapeutics
FDMT
669 Mio. $
| 773 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
2013
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,46 Mrd. $
| 771 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +806 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2014
Conduent
CNDT
193 Mio. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
491
-706
| -59 % | -1.136 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2015
Custom Truck One Source
CTOS
2,35 Mrd. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2016
Spok Holdings
SPOK
243 Mio. $
| 766 $ | ﹤0,01 % |
73
+59
| +421 % | +630 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2017
Genworth Financial
GNW
3,08 Mrd. $
| 763 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2018
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| 761 $ | ﹤0,01 % |
153
+106
| +226 % | +577 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2019
ACNB Corp
ACNB
680 Mio. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2020
Haverty Furniture Companies
HVT
405 Mio. $
| 748 $ | ﹤0,01 % |
27
+21
| +350 % | +566 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2021
Portillo's
PTLO
486 Mio. $
| 745 $ | ﹤0,01 % |
211
-162
| -43 % | -718 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2022
WEBTOON Entertainment Inc
WBTN
1,37 Mrd. $
| 745 $ | ﹤0,01 % |
69
+35
| +103 % | +352 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
2023
NRC Health Common Stock
NRC
565 Mio. $
| 742 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
2024
TPG RE Finance Trust
TRTX
488 Mio. $
| 739 $ | ﹤0,01 % |
118
+37
| +46 % | +291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2025
NerdWallet
NRDS
463 Mio. $
| 738 $ | ﹤0,01 % |
84
-7
| -8 % | -66 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .