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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Beta Bionics
BBNX
968 Mio. $
| 1.044 $ | ﹤0,01 % |
55
+25
| +83 % | +449 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1927
Alamos Gold
AGI
12,6 Mrd. $
| 1.037 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1928
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
| 1.037 $ | ﹤0,01 % |
111
-210
| -65 % | -2.161 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1929
Diversified Energy Company
DEC
972 Mio. $
| 1.030 $ | ﹤0,01 % |
77
-8
| -9 % | -112 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1930
Independent Bank Corp
IBCP
811 Mio. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1931
Northeast Community Bancorp
NECB
401 Mio. $
| 1.016 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1932
AAR Corp
AIR
4,59 Mrd. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1933
Unisys
UIS
215 Mio. $
| 1.015 $ | ﹤0,01 % |
439
-66
| -13 % | -195 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1934
Concrete Pumping Holdings
BBCP
516 Mio. $
| 1.008 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1935
AXT Inc
AXTI
3,08 Mrd. $
| 1.007 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1936
BCB Bancorp
BCBP
281 Mio. $
| 1.006 $ | ﹤0,01 % |
117
-11
| -9 % | -102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1937
Tilray
TLRY
386 Mio. $
| 1.005 $ | ﹤0,01 % |
268
-158
| -37 % | -687 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1938
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
881 Mio. $
| 1.003 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1939
Uniti Group
UNIT
988 Mio. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
119
+92
| +341 % | +926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1940
ePlus
PLUS
2,53 Mrd. $
| 991 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1941
Northeast Bank
NBN
1,1 Mrd. $
| 990 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1942
MillerKnoll
MLKN
1,5 Mrd. $
| 983 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1943
Descartes Systems
DSGX
8,21 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1944
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,06 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
+42
| Neu | +980 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1945
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
| 949 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1946
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,17 Mrd. $
| 948 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1947
Southern California Bancorp
BCAL
700 Mio. $
| 940 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1948
Montana Technologies Corp
AIRJ
174 Mio. $
| 936 $ | ﹤0,01 % |
240
-87
| -27 % | -405 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1949
Acco Brands
ACCO
492 Mio. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
222
+7
| +3 % | +29 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1950
Ultrapar
UGP
5,79 Mrd. $
| 930 $ | ﹤0,01 % |
127
+62
| +95 % | +409 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .