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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Ares Commercial Real Estate
ACRE
204 Mio. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
352
+45
| +15 % | +202 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1827
Cleveland-Cliffs
CLF
7 Mrd. $
| 1.344 $ | ﹤0,01 % |
122
-250
| -67 % | -2.837 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1828
M-tron Industries
MPTI
280 Mio. $
| 1.331 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1829
CS Disco
LAW
369 Mio. $
| 1.329 $ | ﹤0,01 % |
324
-57
| -15 % | -236 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1830
Choiceone Financial
COFS
556 Mio. $
| 1.325 $ | ﹤0,01 % |
41
+9
| +28 % | +303 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1831
RPC Inc
RES
1,17 Mrd. $
| 1.324 $ | ﹤0,01 % |
235
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1832
Otter Tail
OTTR
3,35 Mrd. $
| 1.321 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.359 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1833
First Mid Bancshares
FMBH
1,37 Mrd. $
| 1.316 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1834
WisdomTree
WT
3,15 Mrd. $
| 1.312 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1835
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,6 Mrd. $
| 1.308 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1836
Copel
ELPC
8,1 Mrd. $
| 1.305 $ | ﹤0,01 % |
105
-83
| -44 % | -972 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1837
Vitesse Energy
VTS
625 Mio. $
| 1.303 $ | ﹤0,01 % |
78
+38
| +95 % | +629 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1838
CleanSpark
CLSK
1,69 Mrd. $
| 1.301 $ | ﹤0,01 % |
101
-9
| -8 % | -118 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1839
MINISO
MNSO
3,23 Mrd. $
| 1.301 $ | ﹤0,01 % |
140
+109
| +352 % | +1.198 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1840
United Community Banks
UCB
4,48 Mrd. $
| 1.301 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1841
Enovis
ENOV
1,65 Mrd. $
| 1.298 $ | ﹤0,01 % |
71
-247
| -78 % | -5.877 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1842
Gladstone Land Corp
LAND
301 Mio. $
| 1.297 $ | ﹤0,01 % |
137
-94
| -41 % | -833 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1843
Myers Industries
MYE
1,06 Mrd. $
| 1.293 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1844
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,31 Mrd. $
| 1.289 $ | ﹤0,01 % |
79
-126
| -61 % | -2.364 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1845
Cogent Biosciences
COGT
5,84 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
40
-11
| -22 % | -406 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1846
GDS Holdings
GDS
4,46 Mrd. $
| 1.281 $ | ﹤0,01 % |
+41
| Neu | +1.321 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1847
CarGurus
CARG
3,09 Mrd. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1848
Waterstone Financial
WSBF
369 Mio. $
| 1.278 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1849
American Assets Trust
AAT
1,33 Mrd. $
| 1.276 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1850
Bank of Marin Bancorp
BMRC
467 Mio. $
| 1.273 $ | ﹤0,01 % |
47
+22
| +88 % | +617 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .