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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.93억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
352
+45
| +15% | +US$202 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1827
Cleveland-Cliffs
CLF
US$74.6억
| US$1.34천 | ﹤0.01% |
122
-250
| -67% | -US$2.84천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1828
M-tron Industries
MPTI
US$2.95억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1829
CS Disco
LAW
US$4.28억
| US$1.33천 | ﹤0.01% |
324
-57
| -15% | -US$236 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1830
Choiceone Financial
COFS
US$5.5억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
41
+9
| +28% | +US$303 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1831
RPC Inc
RES
US$12.5억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
235
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1832
Otter Tail
OTTR
US$31.6억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$1.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1833
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.6억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1834
WisdomTree
WT
US$32.7억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1835
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$25.3억
| US$1.31천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1836
Copel
ELPC
US$79.1억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
105
-83
| -44% | -US$972 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1837
Vitesse Energy
VTS
US$6.5억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
78
+38
| +95% | +US$629 |
2026 Q2
1분기
|
|
1838
CleanSpark
CLSK
US$17.6억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
101
-9
| -8% | -US$118 |
2026 Q2
1분기
|
|
1839
MINISO
MNSO
US$31.9억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
140
+109
| +352% | +US$1.2천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1840
United Community Banks
UCB
US$44.6억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1841
Enovis
ENOV
US$15.9억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
71
-247
| -78% | -US$5.88천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1842
Gladstone Land Corp
LAND
US$3.04억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
137
-94
| -41% | -US$833 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1843
Myers Industries
MYE
US$10.7억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1844
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.2억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
79
-126
| -61% | -US$2.36천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1845
Cogent Biosciences
COGT
US$50.7억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
40
-11
| -22% | -US$406 |
2026 Q2
1분기
|
|
1846
GDS Holdings
GDS
US$40.2억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
+41
| 신규 | +US$1.32천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1847
CarGurus
CARG
US$30.6억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
41
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1848
Waterstone Financial
WSBF
US$3.62억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1849
American Assets Trust
AAT
US$13.2억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1850
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$4.63억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
47
+22
| +88% | +US$617 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.