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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Central Pacific Financial
CPF
993 Mio. $
| 1.759 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1727
Hormel Foods
HRL
12,3 Mrd. $
| 1.755 $ | ﹤0,01 % |
88
-43
| -33 % | -1.002 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1728
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
| 1.752 $ | ﹤0,01 % |
10
+3
| +43 % | +635 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1729
Amerant Bancorp
AMTB
1,2 Mrd. $
| 1.749 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1730
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 1.741 $ | ﹤0,01 % |
183
+24
| +15 % | +270 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1731
Trinity Industries
TRN
2,33 Mrd. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1732
Granite Ridge Resources
GRNT
748 Mio. $
| 1.732 $ | ﹤0,01 % |
399
-185
| -32 % | -892 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1733
Badger Meter
BMI
4,61 Mrd. $
| 1.730 $ | ﹤0,01 % |
14
-14
| -50 % | -1.885 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1734
Ziff Davis
ZD
1,67 Mrd. $
| 1.701 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1735
Shift4
FOUR
3,55 Mrd. $
| 1.700 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1736
Keros Therapeutics
KROS
180 Mio. $
| 1.699 $ | ﹤0,01 % |
149
-11
| -7 % | -120 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1737
Rezolute
RZLT
374 Mio. $
| 1.694 $ | ﹤0,01 % |
409
-345
| -46 % | -1.588 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1738
Delcath Systems
DCTH
703 Mio. $
| 1.693 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1739
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 1.691 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1740
Boot Barn
BOOT
4,04 Mrd. $
| 1.687 $ | ﹤0,01 % |
14
-10
| -42 % | -1.502 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1741
Rogers Corp
ROG
2,29 Mrd. $
| 1.683 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1742
Digi International
DGII
2,47 Mrd. $
| 1.678 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1743
FirstService
FSV
6,58 Mrd. $
| 1.663 $ | ﹤0,01 % |
13
-18
| -58 % | -2.520 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1744
Weatherford International
WFRD
6,2 Mrd. $
| 1.653 $ | ﹤0,01 % |
21
+3
| +17 % | +262 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1745
Acadian Asset Management
AAMI
3,39 Mrd. $
| 1.651 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1746
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 1.647 $ | ﹤0,01 % |
24
+1
| +4 % | +71 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1747
TIM SA
TIMB
8,77 Mrd. $
| 1.643 $ | ﹤0,01 % |
92
+84
| +1.050 % | +1.626 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1748
Azenta
AZTA
1,79 Mrd. $
| 1.640 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1749
PLDT
PHI
3,91 Mrd. $
| 1.637 $ | ﹤0,01 % |
92
+59
| +179 % | +1.106 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1750
Lionsgate Studios
LION
4,24 Mrd. $
| 1.636 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .