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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 2.030 $ | ﹤0,01 % |
28
+5
| +22 % | +360 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1677
1st Source
SRCE
2,13 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1678
WIX.com
WIX
2,92 Mrd. $
| 2.020 $ | ﹤0,01 % |
28
-8
| -22 % | -545 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1679
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 2.001 $ | ﹤0,01 % |
69
+10
| +17 % | +322 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1680
Silicon Laboratories
SLAB
7,4 Mrd. $
| 1.995 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1681
Trip.com Group
TCOM
27,8 Mrd. $
| 1.995 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +2.198 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1682
Preferred Bank
PFBC
1,23 Mrd. $
| 1.990 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1683
Nicht mehr gelistet
LiveRamp
RAMP
| 1.989 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1684
Compass Diversified
CODI
892 Mio. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
182
+13
| +8 % | +143 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1685
Southern Missouri Bancorp
SMBC
786 Mio. $
| 1.986 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1686
First Internet Bancorp
INBK
224 Mio. $
| 1.977 $ | ﹤0,01 % |
75
+3
| +4 % | +83 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1687
Nelnet
NNI
4,66 Mrd. $
| 1.970 $ | ﹤0,01 % |
16
+6
| +60 % | +778 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1688
Surgery Partners
SGRY
3,41 Mrd. $
| 1.970 $ | ﹤0,01 % |
142
+76
| +115 % | +1.140 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1689
Safehold
SAFE
755 Mio. $
| 1.966 $ | ﹤0,01 % |
167
-78
| -32 % | -1.186 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1690
AMERISAFE
AMSF
364 Mio. $
| 1.962 $ | ﹤0,01 % |
83
-24
| -22 % | -682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1691
RxSight
RXST
204 Mio. $
| 1.951 $ | ﹤0,01 % |
398
-69
| -15 % | -405 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1692
Lifestance Health
LFST
5,55 Mrd. $
| 1.949 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1693
Louisiana-Pacific
LPX
5,48 Mrd. $
| 1.937 $ | ﹤0,01 % |
30
-212
| -88 % | -15.164 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1694
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
320 Mio. $
| 1.933 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1695
First Financial Corp
THFF
916 Mio. $
| 1.922 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1696
Mineralys Therapeutics
MLYS
1,4 Mrd. $
| 1.910 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1697
FIGS
FIGS
3,71 Mrd. $
| 1.899 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1698
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
14,4 Mrd. $
| 1.896 $ | ﹤0,01 % |
38
+22
| +138 % | +1.161 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1699
Circle Internet Group
CRCL
16,7 Mrd. $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
23
-3
| -12 % | -231 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1700
Chatham Lodging
CLDT
740 Mio. $
| 1.887 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .