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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XHR-Symbol
1626
Xenia Hotels & Resorts
XHR
2,01 Mrd. $
2.312 $ ﹤0,01 %
128
– –
2025 Q1
6 Quartale
ESRT-Symbol
1627
Empire State Realty Trust
ESRT
827 Mio. $
2.306 $ ﹤0,01 %
572
+155
+37 % +750 $
2026 Q1
2 Quartale
BRZE-Symbol
1628
Braze
BRZE
5,29 Mrd. $
2.285 $ ﹤0,01 %
91
+1
+1 % +27 $
2025 Q4
3 Quartale
LADR-Symbol
1629
Ladder Capital
LADR
1,07 Mrd. $
2.270 $ ﹤0,01 %
260
+229
+739 % +2.222 $
2026 Q2
1 Quartal
CCJ-Symbol
1630
Cameco
CCJ
31,3 Mrd. $
2.254 $ ﹤0,01 %
26
+2
+8 % +188 $
2022 Q4
15 Quartale
OMDA-Symbol
1631
Omada Health Inc
OMDA
912 Mio. $
2.248 $ ﹤0,01 %
108
+2
+2 % +44 $
2026 Q1
2 Quartale
MDU-Symbol
1632
MDU Resources
MDU
4,17 Mrd. $
2.244 $ ﹤0,01 %
121
+21
+21 % +421 $
2026 Q2
1 Quartal
ALRS-Symbol
1633
Alerus Financial
ALRS
848 Mio. $
2.243 $ ﹤0,01 %
71
– –
2024 Q4
7 Quartale
AMCX-Symbol
1634
AMC Global Media
AMCX
384 Mio. $
2.239 $ ﹤0,01 %
192
+19
+11 % +217 $
2024 Q3
8 Quartale
SPSC-Symbol
1635
SPS Commerce
SPSC
2,92 Mrd. $
2.226 $ ﹤0,01 %
27
– –
2025 Q1
6 Quartale
TRST-Symbol
1636
Trustco Bank Corp NY
TRST
953 Mio. $
2.226 $ ﹤0,01 %
41
– –
2025 Q1
6 Quartale
ENLT-Symbol
1637
Enlight Renewable Energy
ENLT
9,41 Mrd. $
2.222 $ ﹤0,01 %
32
+26
+433 % +2.103 $
2026 Q2
1 Quartal
OSCR-Symbol
1638
Oscar Health
OSCR
9,9 Mrd. $
2.221 $ ﹤0,01 %
72
+16
+29 % +492 $
2026 Q2
1 Quartal
IHRT-Symbol
1639
iHeartMedia
IHRT
90,4 Mio. $
2.216 $ ﹤0,01 %
1.055
-181
-15 % -576 $
2024 Q3
8 Quartale
CAC-Symbol
1640
Camden National
CAC
1 Mrd. $
2.214 $ ﹤0,01 %
40
– –
2025 Q1
6 Quartale
CNX-Symbol
1641
CNX Resources
CNX
5,2 Mrd. $
2.214 $ ﹤0,01 %
71
+5
+8 % +173 $
2025 Q1
6 Quartale
SHEN-Symbol
1642
Shenandoah Telecom
SHEN
568 Mio. $
2.211 $ ﹤0,01 %
197
+169
+604 % +2.081 $
2026 Q2
1 Quartal
HBNC-Symbol
1643
Horizon Bancorp
HBNC
1,09 Mrd. $
2.204 $ ﹤0,01 %
117
– –
2025 Q2
5 Quartale
QTRX-Symbol
1644
Quanterix
QTRX
136 Mio. $
2.201 $ ﹤0,01 %
593
-475
-44 % -1.565 $
2025 Q1
6 Quartale
UAA-Symbol
1645
Under Armour
UAA
2,1 Mrd. $
2.199 $ ﹤0,01 %
493
-32
-6 % -185 $
2026 Q1
2 Quartale
RIVN-Symbol
1646
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
2.197 $ ﹤0,01 %
147
+25
+20 % +405 $
2022 Q4
15 Quartale
ARQT-Symbol
1647
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,48 Mrd. $
2.194 $ ﹤0,01 %
83
+3
+4 % +78 $
2025 Q3
4 Quartale
SVV-Symbol
1648
Savers
SVV
1,55 Mrd. $
2.192 $ ﹤0,01 %
238
+44
+23 % +444 $
2025 Q1
6 Quartale
MMI-Symbol
1649
Marcus & Millichap
MMI
920 Mio. $
2.191 $ ﹤0,01 %
77
– –
2025 Q1
6 Quartale
PRMB-Symbol
1650
Primo Brands
PRMB
8,61 Mrd. $
2.191 $ ﹤0,01 %
115
+100
+667 % +2.273 $
2026 Q2
1 Quartal
64 65
66
67 68

Ähnliche Fonds

ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sound Capital Solutions
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Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .