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True Wealth Design

True Wealth Design Portfolio-Positionen

AUM 426 Mio. $ Umschlag 14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TUA-Symbol
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
+27,1 Mio. $
2
PMBS-Symbol
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
+2,56 Mio. $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+1,18 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+651.626 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+620.873 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TYA-Symbol
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
+19 Mio. $
2
RFIX-Symbol
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
+6,59 Mio. $
3
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,76 Mio. $
4
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+1,65 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+1,28 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,11 %
2 Technologie 5,5 %
3 Industrie 3,08 %
4 Finanzwesen 2,89 %
5 Gesundheitswesen 2,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BXC-Symbol
1576
BlueLinx
BXC
499 Mio. $
2.632 $ ﹤0,01 %
37
+6
+19 % +430 $
2026 Q1
2 Quartale
CARE-Symbol
1577
Carter Bankshares
CARE
648 Mio. $
2.631 $ ﹤0,01 %
88
– –
2025 Q2
5 Quartale
SMPL-Symbol
1578
Simply Good Foods
SMPL
1,08 Mrd. $
2.629 $ ﹤0,01 %
277
-35
-11 % -385 $
2026 Q1
2 Quartale
NVGS-Symbol
1579
Navigator Holdings
NVGS
1,27 Mrd. $
2.620 $ ﹤0,01 %
+113
Neu +2.472 $
2026 Q3
0 Quartale
TIGO-Symbol
1580
Millicom
TIGO
14,9 Mrd. $
2.615 $ ﹤0,01 %
30
+10
+50 % +945 $
2026 Q1
2 Quartale
FLOC-Symbol
1581
Flowco Holdings
FLOC
930 Mio. $
2.607 $ ﹤0,01 %
144
– –
2025 Q2
5 Quartale
ADMA-Symbol
1582
ADMA Biologics
ADMA
2,81 Mrd. $
2.598 $ ﹤0,01 %
259
-135
-34 % -1.249 $
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
1583
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
2.598 $ ﹤0,01 %
32
– –
2026 Q1
2 Quartale
SFIX-Symbol
1584
Stitch Fix
SFIX
382 Mio. $
2.596 $ ﹤0,01 %
1.014
-1.387
-58 % -4.731 $
2025 Q3
4 Quartale
LTH-Symbol
1585
Life Time Group Holdings
LTH
10,7 Mrd. $
2.593 $ ﹤0,01 %
65
– –
2024 Q4
7 Quartale
RGR-Symbol
1586
Sturm, Ruger & Co
RGR
831 Mio. $
2.592 $ ﹤0,01 %
+61
Neu +2.355 $
2026 Q3
0 Quartale
DRVN-Symbol
1587
Driven Brands
DRVN
2 Mrd. $
2.587 $ ﹤0,01 %
219
-277
-56 % -3.726 $
2025 Q1
6 Quartale
ASTE-Symbol
1588
Astec Industries
ASTE
851 Mio. $
2.576 $ ﹤0,01 %
64
+61
+2.033 % +2.879 $
2025 Q1
6 Quartale
ADEA-Symbol
1589
Adeia
ADEA
1,79 Mrd. $
2.560 $ ﹤0,01 %
100
– –
2025 Q1
6 Quartale
TEM-Symbol
1590
Tempus AI
TEM
14,7 Mrd. $
2.539 $ ﹤0,01 %
31
+28
+933 % +1.690 $
2026 Q2
1 Quartal
HLMN-Symbol
1591
Hillman Solutions
HLMN
1,59 Mrd. $
2.538 $ ﹤0,01 %
+363
Neu +2.877 $
2026 Q3
0 Quartale
JBTM-Symbol
1592
JBT Marel
JBTM
6,63 Mrd. $
2.535 $ ﹤0,01 %
24
+17
+243 % +2.112 $
2025 Q1
6 Quartale
PGC-Symbol
1593
Peapack-Gladstone Financial
PGC
819 Mio. $
2.530 $ ﹤0,01 %
58
– –
2025 Q1
6 Quartale
MTDR-Symbol
1594
Matador Resources
MTDR
6,23 Mrd. $
2.476 $ ﹤0,01 %
48
-18
-27 % -971 $
2024 Q3
8 Quartale
LPLA-Symbol
1595
LPL Financial
LPLA
24 Mrd. $
2.447 $ ﹤0,01 %
8
+4
+100 % +1.360 $
2024 Q4
7 Quartale
IRDM-Symbol
1596
Iridium Communications
IRDM
4,89 Mrd. $
2.443 $ ﹤0,01 %
51
-1.671
-97 % -80.628 $
2026 Q1
2 Quartale
ABSI-Symbol
1597
Absci
ABSI
1,71 Mrd. $
2.435 $ ﹤0,01 %
226
– –
2026 Q1
2 Quartale
MOD-Symbol
1598
Modine Manufacturing
MOD
5,48 Mrd. $
2.434 $ ﹤0,01 %
13
+5
+63 % +1.021 $
2025 Q1
6 Quartale
VCTR-Symbol
1599
Victory Capital Holdings
VCTR
7,81 Mrd. $
2.434 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q1
6 Quartale
PLAB-Symbol
1600
Photronics
PLAB
1,66 Mrd. $
2.432 $ ﹤0,01 %
79
+21
+36 % +629 $
2024 Q3
8 Quartale
62 63
64
65 66

Ähnliche Fonds

ACMC
AyurMaya Capital Management Company Portsmouth, New Hampshire 426 Mio. $ AUM 838 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DSC Meridian Capital New York 427 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMJ Financial Wealth Management
AMJ Financial Wealth Management Leesburg, Virginia 424 Mio. $ AUM 35,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dockside LLC
Dockside LLC New York 427 Mio. $ AUM
Sound Capital Solutions
Sound Capital Solutions Naples, Florida 427 Mio. $ AUM
Boone Capital Management
Boone Capital Management Atlanta, Georgia 428 Mio. $ AUM 136,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
  • True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .