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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
BlueLinx
BXC
US$4.94억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
37
+6
| +19% | +US$430 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1577
Carter Bankshares
CARE
US$6.39억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1578
Simply Good Foods
SMPL
US$11억
| US$2.63천 | ﹤0.01% |
277
-35
| -11% | -US$385 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1579
Navigator Holdings
NVGS
US$13억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
+113
| 신규 | +US$2.47천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1580
Millicom
TIGO
US$136억
| US$2.62천 | ﹤0.01% |
30
+10
| +50% | +US$945 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1581
Flowco Holdings
FLOC
US$9.49억
| US$2.61천 | ﹤0.01% |
144
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1582
ADMA Biologics
ADMA
US$29.4억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
259
-135
| -34% | -US$1.25천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1583
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1464억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1584
Stitch Fix
SFIX
US$3.77억
| US$2.6천 | ﹤0.01% |
1,014
-1,387
| -58% | -US$4.73천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1585
Life Time Group Holdings
LTH
US$102억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1586
Sturm, Ruger & Co
RGR
US$7.9억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
+61
| 신규 | +US$2.36천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1587
Driven Brands
DRVN
US$19억
| US$2.59천 | ﹤0.01% |
219
-277
| -56% | -US$3.73천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1588
Astec Industries
ASTE
US$8.9억
| US$2.58천 | ﹤0.01% |
64
+61
| +2,033% | +US$2.88천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1589
Adeia
ADEA
US$18.4억
| US$2.56천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1590
Tempus AI
TEM
US$138억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
31
+28
| +933% | +US$1.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1591
Hillman Solutions
HLMN
US$15.3억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
+363
| 신규 | +US$2.88천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1592
JBT Marel
JBTM
US$63.9억
| US$2.54천 | ﹤0.01% |
24
+17
| +243% | +US$2.11천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1593
Peapack-Gladstone Financial
PGC
US$8.16억
| US$2.53천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1594
Matador Resources
MTDR
US$65.4억
| US$2.48천 | ﹤0.01% |
48
-18
| -27% | -US$971 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1595
LPL Financial
LPLA
US$228억
| US$2.45천 | ﹤0.01% |
8
+4
| +100% | +US$1.36천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1596
Iridium Communications
IRDM
US$48.9억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
51
-1,671
| -97% | -US$8.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1597
Absci
ABSI
US$15.7억
| US$2.44천 | ﹤0.01% |
226
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
US$56.4억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$1.02천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1599
Victory Capital Holdings
VCTR
US$76.9억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1600
Photronics
PLAB
US$16.4억
| US$2.43천 | ﹤0.01% |
79
+21
| +36% | +US$629 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.