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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Cardinal Health
CAH
US$634억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
13
-7
| -35% | -US$1.63천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1552
Axcelis
ACLS
US$33억
| US$2.89천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1553
IDT Corp
IDT
US$20.5억
| US$2.88천 | ﹤0.01% |
36
+17
| +89% | +US$1.13천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1554
DT Midstream
DTM
US$121억
| US$2.87천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1555
Pearson
PSO
US$104억
| US$2.86천 | ﹤0.01% |
178
+43
| +32% | +US$705 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1556
Astera Labs
ALAB
US$378억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
8
+2
| +33% | +US$643 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1557
E.W. Scripps
SSP
US$3.43억
| US$2.85천 | ﹤0.01% |
1,095
-211
| -16% | -US$655 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1558
Vishay Precision Group
VPG
US$6.57억
| US$2.84천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1559
The RealReal
REAL
US$18.6억
| US$2.82천 | ﹤0.01% |
319
-218
| -41% | -US$2.36천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1560
Ardent Health
ARDT
US$25.3억
| US$2.81천 | ﹤0.01% |
272
+114
| +72% | +US$1.22천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1561
ChargePoint
CHPT
US$3.29억
| US$2.8천 | ﹤0.01% |
+278
| 신규 | +US$1.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1562
Hudson Technologies
HDSN
US$1.85억
| US$2.77천 | ﹤0.01% |
538
-146
| -21% | -US$832 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1563
Riley Exploration Permian
REPX
US$8.95억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
69
+6
| +10% | +US$224 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1564
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$2.76천 | ﹤0.01% |
75
+21
| +39% | +US$856 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1565
Johnson Outdoors
JOUT
US$5.02억
| US$2.75천 | ﹤0.01% |
63
+7
| +13% | +US$320 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1566
PennyMac Financial
PFSI
US$32.7억
| US$2.72천 | ﹤0.01% |
44
+2
| +5% | +US$151 |
2026 Q2
1분기
|
|
1567
Gemini Space Station
GEMI
US$3.56억
| US$2.71천 | ﹤0.01% |
+525
| 신규 | +US$2.35천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1568
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.39억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
72
+21
| +41% | +US$878 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1569
Fervo Energy
FRVO
US$33.5억
| US$2.69천 | ﹤0.01% |
+198
| 신규 | +US$4.01천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1570
Anika Therapeutics
ANIK
US$1.95억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
136
-6
| -4% | -US$115 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1571
Moog Inc Class A
MOG.A
US$108억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +US$1.18천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1572
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$144억
| US$2.67천 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$1.08천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1573
CryoPort
CYRX
US$10.4억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
153
+9
| +6% | +US$144 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1574
Insight Enterprises
NSIT
US$47.2억
| US$2.66천 | ﹤0.01% |
17
+13
| +325% | +US$1.84천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1575
Shoe Station Group
SHOE
US$4.2억
| US$2.64천 | ﹤0.01% |
206
-109
| -35% | -US$1.58천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.