Wir sind mit live!
Mehr erfahren
True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Ooma
OOMA
492 Mio. $
| 2.187 $ | ﹤0,01 % |
107
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1652
Infosys
INFY
51 Mrd. $
| 2.174 $ | ﹤0,01 % |
202
+168
| +494 % | +1.936 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1653
PENN Entertainment
PENN
2,48 Mrd. $
| 2.169 $ | ﹤0,01 % |
148
+70
| +90 % | +1.311 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1654
Resideo Technologies
REZI
2,95 Mrd. $
| 2.160 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1655
Sasol
SSL
8,92 Mrd. $
| 2.156 $ | ﹤0,01 % |
156
+15
| +11 % | +182 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1656
HighPeak Energy
HPK
862 Mio. $
| 2.155 $ | ﹤0,01 % |
264
-70
| -21 % | -534 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1657
Full Truck Alliance
YMM
9,17 Mrd. $
| 2.142 $ | ﹤0,01 % |
259
+172
| +198 % | +1.509 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1658
DigitalOcean
DOCN
9,38 Mrd. $
| 2.135 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1659
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
| 2.133 $ | ﹤0,01 % |
407
+375
| +1.172 % | +2.051 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1660
CG Oncology
CGON
6,49 Mrd. $
| 2.127 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1661
Brookfield
BN
94,6 Mrd. $
| 2.115 $ | ﹤0,01 % |
58
+55
| +1.833 % | +2.271 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1662
Valvoline
VVV
4,56 Mrd. $
| 2.110 $ | ﹤0,01 % |
+70
| Neu | +2.400 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1663
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 2.101 $ | ﹤0,01 % |
48
+21
| +78 % | +891 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1664
Amalgamated Financial
AMAL
1,49 Mrd. $
| 2.094 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1665
Independence Realty Trust
IRT
3,55 Mrd. $
| 2.093 $ | ﹤0,01 % |
144
-250
| -63 % | -4.057 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1666
Integra LifeSciences
IART
1,13 Mrd. $
| 2.084 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1667
Schrodinger
SDGR
2,42 Mrd. $
| 2.081 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1668
Utah Medical Products
UTMD
207 Mio. $
| 2.074 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1669
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 2.073 $ | ﹤0,01 % |
70
+67
| +2.233 % | +2.186 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1670
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 2.064 $ | ﹤0,01 % |
38
-18
| -32 % | -1.110 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1671
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 2.061 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1672
ZipRecruiter
ZIP
542 Mio. $
| 2.061 $ | ﹤0,01 % |
587
-61
| -9 % | -252 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1673
Antero Midstream
AM
9,34 Mrd. $
| 2.057 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1674
Perella Weinberg Partners
PWP
1,12 Mrd. $
| 2.056 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +1.996 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1675
Elbit Systems
ESLT
34,7 Mrd. $
| 2.047 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +759 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .