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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MACOM Technology Solutions
MTSI
17,3 Mrd. $
| 5.697 $ | ﹤0,01 % |
20
-2
| -9 % | -561 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1302
Materion
MTRN
4,2 Mrd. $
| 5.662 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1303
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 5.632 $ | ﹤0,01 % |
32
+8
| +33 % | +1.569 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1304
Twist Bioscience
TWST
8,76 Mrd. $
| 5.604 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1305
Whirlpool
WHR
1,99 Mrd. $
| 5.584 $ | ﹤0,01 % |
182
-381
| -68 % | -14.462 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1306
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| 5.537 $ | ﹤0,01 % |
481
-277
| -37 % | -3.791 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1307
QuidelOrtho
QDEL
790 Mio. $
| 5.523 $ | ﹤0,01 % |
524
-254
| -33 % | -3.725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1308
Enerpac Tool Group
EPAC
2,04 Mrd. $
| 5.513 $ | ﹤0,01 % |
158
+67
| +74 % | +2.410 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1309
Methode Electronics
MEI
423 Mio. $
| 5.489 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1310
Ericsson
ERIC
34,5 Mrd. $
| 5.445 $ | ﹤0,01 % |
595
-442
| -43 % | -4.464 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1311
Albertsons Companies
ACI
6,21 Mrd. $
| 5.399 $ | ﹤0,01 % |
465
+422
| +981 % | +5.339 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1312
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,8 Mrd. $
| 5.387 $ | ﹤0,01 % |
14
-3
| -18 % | -1.189 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1313
Super Micro Computer
SMCI
18,3 Mrd. $
| 5.381 $ | ﹤0,01 % |
131
+43
| +49 % | +1.462 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1314
RXO
RXO
4,61 Mrd. $
| 5.341 $ | ﹤0,01 % |
261
-57
| -18 % | -1.298 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1315
Heritage Insurance Holdings
HRTG
993 Mio. $
| 5.338 $ | ﹤0,01 % |
161
+25
| +18 % | +790 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1316
Smurfit Westrock
SW
23,3 Mrd. $
| 5.337 $ | ﹤0,01 % |
121
+47
| +64 % | +2.169 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1317
Energizer
ENR
1,7 Mrd. $
| 5.284 $ | ﹤0,01 % |
247
+57
| +30 % | +1.216 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1318
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 5.271 $ | ﹤0,01 % |
175
-133
| -43 % | -4.997 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1319
Affirm
AFRM
22,4 Mrd. $
| 5.262 $ | ﹤0,01 % |
76
-6
| -7 % | -451 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1320
OFG Bancorp
OFG
2,14 Mrd. $
| 5.259 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1321
Rentokil
RTO
11,9 Mrd. $
| 5.254 $ | ﹤0,01 % |
266
+142
| +115 % | +3.564 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
3,01 Mrd. $
| 5.241 $ | ﹤0,01 % |
424
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1323
Bread Financial
BFH
3,67 Mrd. $
| 5.181 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1324
Ryanair
RYAAY
31,7 Mrd. $
| 5.171 $ | ﹤0,01 % |
94
+3
| +3 % | +174 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1325
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
| 5.166 $ | ﹤0,01 % |
121
+42
| +53 % | +2.142 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .