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True Wealth Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.26억
회전율
14.74%
1년 추정 수익률
16.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.12%
1년 예상 수익률
+16.34%
3년 예상 수익률
+56.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.26억
AUM 성장
+US$520만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$811만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.14%
보유액
2,829
신규
174
증가
1,056
축소
764
청산됨
243
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+US$2714만 |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+US$256만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$65.2만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$62.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+US$1903만 |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+US$659만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$176만 |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$165만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.11% |
| 2 | 정보기술 | 5.5% |
| 3 | 산업재 | 3.08% |
| 4 | 금융 | 2.89% |
| 5 | 헬스케어 | 2.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$188억
| US$5.7천 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -US$561 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1302
Materion
MTRN
US$43.4억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1303
XPO
XPO
US$220억
| US$5.63천 | ﹤0.01% |
32
+8
| +33% | +US$1.57천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1304
Twist Bioscience
TWST
US$75.7억
| US$5.6천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1305
Whirlpool
WHR
US$19억
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
182
-381
| -68% | -US$1.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1306
Rocket Companies
RKT
US$389억
| US$5.54천 | ﹤0.01% |
481
-277
| -37% | -US$3.79천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1307
QuidelOrtho
QDEL
US$7.29억
| US$5.52천 | ﹤0.01% |
524
-254
| -33% | -US$3.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1308
Enerpac Tool Group
EPAC
US$20.2억
| US$5.51천 | ﹤0.01% |
158
+67
| +74% | +US$2.41천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1309
Methode Electronics
MEI
US$4.43억
| US$5.49천 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1310
Ericsson
ERIC
US$344억
| US$5.44천 | ﹤0.01% |
595
-442
| -43% | -US$4.46천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1311
Albertsons Companies
ACI
US$62억
| US$5.4천 | ﹤0.01% |
465
+422
| +981% | +US$5.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1312
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$221억
| US$5.39천 | ﹤0.01% |
14
-3
| -18% | -US$1.19천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1313
Super Micro Computer
SMCI
US$178억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
131
+43
| +49% | +US$1.46천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1314
RXO
RXO
US$46.7억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
261
-57
| -18% | -US$1.3천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1315
Heritage Insurance Holdings
HRTG
US$9.9억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
161
+25
| +18% | +US$790 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1316
Smurfit Westrock
SW
US$226억
| US$5.34천 | ﹤0.01% |
121
+47
| +64% | +US$2.17천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1317
Energizer
ENR
US$16.6억
| US$5.28천 | ﹤0.01% |
247
+57
| +30% | +US$1.22천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1318
Rollins
ROL
US$181억
| US$5.27천 | ﹤0.01% |
175
-133
| -43% | -US$5천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1319
Affirm
AFRM
US$223억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
76
-6
| -7% | -US$451 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1320
OFG Bancorp
OFG
US$21.5억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
105
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1321
Rentokil
RTO
US$119억
| US$5.25천 | ﹤0.01% |
266
+142
| +115% | +US$3.56천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1322
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$29.4억
| US$5.24천 | ﹤0.01% |
424
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1323
Bread Financial
BFH
US$37.2억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1324
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
94
+3
| +3% | +US$174 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1325
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$65.4억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
121
+42
| +53% | +US$2.14천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACMC
True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, True Wealth Design 측은 US$4.26억 상당의 2,829개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.2억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
True Wealth Design의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 174개, 1,056개 증가, 764개 감소 및 243개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 1,352,087주를 보유했으며 가치는 US$2574만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1903만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 80%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF 주식으로, US$2574만 상당의 1,352,087주를 매수했어요.
- True Wealth Design 측이 2026년 3분기에 PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$256만 규모예요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1903만 규모의 포지션을 정리했어요.
- True Wealth Design의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.26억 중 70% 비중을 차지해요.
- True Wealth Design 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 174개를 편입하고 243개를 청산했어요.
- True Wealth Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.26억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 True Wealth Design의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.