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True Wealth Design Portfolio-Positionen
AUM
426 Mio. $
Umschlag
14,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
426 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,2 Mio. $
(+1,2 %)
Kapitalfluss
+8,11 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
70,14 %
Position
2.829
Neu
174
Aufgestockt
1.056
Reduziert
764
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
|
+27,1 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
|
+2,56 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,18 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+651.626 $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+620.873 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Simplify Bond Bull ETF
RFIX
|
+6,59 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+1,65 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,11 % |
| 2 | Technologie | 5,5 % |
| 3 | Industrie | 3,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Fabrinet
FN
12,4 Mrd. $
| 6.789 $ | ﹤0,01 % |
16
+3
| +23 % | +1.377 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1227
United States Lime & Minerals
USLM
3,4 Mrd. $
| 6.787 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1228
NetEase
NTES
82 Mrd. $
| 6.785 $ | ﹤0,01 % |
56
+19
| +51 % | +2.366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1229
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 6.760 $ | ﹤0,01 % |
258
+91
| +54 % | +2.452 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1230
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
| 6.747 $ | ﹤0,01 % |
854
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1231
Newsmax Inc
NMAX
975 Mio. $
| 6.703 $ | ﹤0,01 % |
620
+89
| +17 % | +857 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1232
Trade Desk
TTD
7,29 Mrd. $
| 6.670 $ | ﹤0,01 % |
548
+320
| +140 % | +5.021 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1233
Arteris
AIP
948 Mio. $
| 6.667 $ | ﹤0,01 % |
282
+30
| +12 % | +819 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1234
Laureate Education
LAUR
4,75 Mrd. $
| 6.640 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1235
National Bank Holdings
NBHC
1,64 Mrd. $
| 6.624 $ | ﹤0,01 % |
169
-17
| -9 % | -723 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1236
United Fire Group
UFCS
1,32 Mrd. $
| 6.574 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1237
Fluence Energy
FLNC
703 Mio. $
| 6.559 $ | ﹤0,01 % |
854
-111
| -12 % | -1.348 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1238
Hilton Grand Vacations
HGV
3,45 Mrd. $
| 6.551 $ | ﹤0,01 % |
189
+113
| +149 % | +5.010 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1239
FMC
FMC
877 Mio. $
| 6.530 $ | ﹤0,01 % |
732
-1.691
| -70 % | -18.484 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1240
Philips
PHG
29,7 Mrd. $
| 6.523 $ | ﹤0,01 % |
267
+78
| +41 % | +2.051 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1241
Banco de Chile
BCH
19,8 Mrd. $
| 6.522 $ | ﹤0,01 % |
163
+31
| +23 % | +1.277 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1242
Fomento Económico Mexicano
FMX
45,1 Mrd. $
| 6.521 $ | ﹤0,01 % |
55
+6
| +12 % | +739 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1243
Midland States Bancorp
MSBI
675 Mio. $
| 6.497 $ | ﹤0,01 % |
202
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1244
Service Corp International
SCI
10,1 Mrd. $
| 6.473 $ | ﹤0,01 % |
85
+68
| +400 % | +5.512 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1245
Victoria's Secret
VSXY
8,83 Mrd. $
| 6.458 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1246
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
49,5 Mrd. $
| 6.455 $ | ﹤0,01 % |
163
-268
| -62 % | -9.582 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1247
Vail Resorts
MTN
5,59 Mrd. $
| 6.448 $ | ﹤0,01 % |
47
+44
| +1.467 % | +6.346 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1248
Archer Daniels Midland
ADM
33 Mrd. $
| 6.430 $ | ﹤0,01 % |
81
+2
| +3 % | +164 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1249
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
| 6.421 $ | ﹤0,01 % |
1.638
-1.808
| -52 % | -7.586 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1250
Dine Brands
DIN
452 Mio. $
| 6.318 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ACMC
Portfolio-Rückblick von True Wealth Design für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 2.829 Positionen im Wert von 426 Mio. $, ein Anstieg um 1,2 % gegenüber 420 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von True Wealth Design für Q3 2026 weist 174 neu, 1.056 erhöht, 764 reduziert und 243 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von True Wealth Design im Q3 2026 war Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF: 1.352.087 Aktien im Wert von 25,7 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,56 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von True Wealth Design im Q3 2026 entfiel auf Alpha Architect 1-3 Month Box ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
- True Wealth Design hat seine Position in Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von True Wealth Design machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 426 Mio. $ aus.
- True Wealth Design eröffnete 174 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von True Wealth Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 426 Mio. $.
Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .